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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 177.00 | 335.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 419.00 | 2 804.00 | 8 615.00 | 11 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 931.00 | 2 981.00 | 48 950.00 | 51 931.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 393.00 | | 465 393.00 | 465 393.00 |
BZ Autres créances | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 951.00 | | 678 951.00 | 678 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 881.00 | 2 981.00 | 727 900.00 | 730 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 501.00 | | | -325 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 643.00 | -325 501.00 | | 48 643.00 |
DL TOTAL (I) | -204 858.00 | -253 501.00 | | -204 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 728.00 | 214 150.00 | | 62 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 895.00 | 309 753.00 | | 222 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 600.00 | 335 674.00 | | 130 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 579.00 | 356 848.00 | | 314 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 592.00 | 63 390.00 | | 37 592.00 |
EA Autres dettes | 47 929.00 | 77 641.00 | | 47 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 759.00 | 1 529 906.00 | | 932 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 900.00 | 1 276 405.00 | | 727 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 759.00 | 1 220 153.00 | | 932 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 999.00 | | 6 932.00 | 44 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | | 6 932.00 | 4 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 1 886.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 886.00 | | 1 095.00 |