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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 761.00 | 2 111.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 194.00 | 6 846.00 | 2 348.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 067.00 | 7 607.00 | 44 460.00 | 52 067.00 |
BT Marchandises | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 448.00 | | 342 448.00 | 342 448.00 |
BZ Autres créances | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 469.00 | | 476 469.00 | 476 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 535.00 | 7 607.00 | 520 928.00 | 528 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 610.00 | -247 439.00 | | -218 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 276.00 | 28 829.00 | | 120 276.00 |
DL TOTAL (I) | -26 334.00 | -146 610.00 | | -26 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627.00 | 771.00 | | 3 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 534.00 | 208 885.00 | | 161 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 500.00 | 58 500.00 | | 66 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 270.00 | 374 958.00 | | 259 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311.00 | 12 428.00 | | 2 311.00 |
EA Autres dettes | 54 021.00 | 35 683.00 | | 54 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 262.00 | 691 226.00 | | 547 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 928.00 | 544 616.00 | | 520 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 627.00 | 771.00 | | 3 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 522.00 | | 545.00 | 51 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 522.00 | | 545.00 | 11 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | 1 162.00 | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | 1 162.00 | | 6 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 270.00 | 259 270.00 | | 259 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
UX Autres créances clients | 342 448.00 | 342 448.00 | | 342 448.00 |
VB T. V. A. | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VI Groupe et associés | 161 534.00 | | 161 534.00 | 161 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 945.00 | 384 945.00 | | 384 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 762.00 | 319 228.00 | 161 534.00 | 480 762.00 |