| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 1 004.00 | 1 869.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 244.00 | 7 908.00 | 2 335.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 116.00 | 8 912.00 | 44 204.00 | 53 116.00 |
BT Marchandises | 466 930.00 | | 466 930.00 | 466 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 585.00 | | 290 585.00 | 290 585.00 |
BZ Autres créances | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CF Disponibilités | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 838.00 | | 800 838.00 | 800 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 955.00 | 8 912.00 | 845 042.00 | 853 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 72 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | -218 610.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 473.00 | 120 276.00 | | 28 473.00 |
DL TOTAL (I) | 72 138.00 | -26 334.00 | | 72 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 3 627.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 835.00 | 161 534.00 | | 29 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 500.00 | 66 500.00 | | 133 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 968.00 | 259 270.00 | | 487 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 311.00 | | |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 54 021.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 904.00 | 547 262.00 | | 772 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 042.00 | 520 928.00 | | 845 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 627.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 067.00 | | 1 050.00 | 52 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 067.00 | | 1 050.00 | 12 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | 1 305.00 | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 607.00 | 1 305.00 | | 7 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 968.00 | 487 968.00 | | 487 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 290 585.00 | 290 585.00 | | 290 585.00 |
VB T. V. A. | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 645.00 | 327 645.00 | | 327 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 404.00 | 519 404.00 | 120 000.00 | 639 404.00 |