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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 589.00 | 1 740.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 194.00 | 5 856.00 | 3 338.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 522.00 | 6 445.00 | 45 077.00 | 51 522.00 |
BT Marchandises | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 748.00 | | 389 748.00 | 389 748.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 539.00 | | 499 539.00 | 499 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 061.00 | 6 445.00 | 544 616.00 | 551 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 439.00 | -252 257.00 | | -247 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 829.00 | 4 819.00 | | 28 829.00 |
DL TOTAL (I) | -146 610.00 | -175 439.00 | | -146 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | 27 298.00 | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 885.00 | 259 133.00 | | 208 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 500.00 | 108 020.00 | | 58 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 958.00 | 345 864.00 | | 374 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 428.00 | 1 559.00 | | 12 428.00 |
EA Autres dettes | 35 683.00 | 10 318.00 | | 35 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 226.00 | 752 193.00 | | 691 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 616.00 | 576 754.00 | | 544 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 306.00 | 3 216.00 | | 48 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 306.00 | 3 216.00 | | 8 306.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463.00 | 982.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | 982.00 | | 5 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 958.00 | 374 958.00 | | 374 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
UX Autres créances clients | 389 748.00 | 389 748.00 | | 389 748.00 |
VB T. V. A. | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 208 885.00 | | 208 885.00 | 208 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 564.00 | 410 564.00 | | 410 564.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 726.00 | 423 841.00 | 208 885.00 | 632 726.00 |