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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 1 247.00 | 1 626.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 737.00 | 10 113.00 | 2 624.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 609.00 | 11 360.00 | 44 250.00 | 55 609.00 |
BT Marchandises | 345 263.00 | | 345 263.00 | 345 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 585.00 | | 303 585.00 | 303 585.00 |
BZ Autres créances | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 628.00 | | 693 628.00 | 693 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 238.00 | 11 360.00 | 737 878.00 | 749 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 138.00 | 666.00 | | 29 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 916.00 | 28 473.00 | | 54 916.00 |
DL TOTAL (I) | 127 055.00 | 72 138.00 | | 127 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 273.00 | 120 000.00 | | 123 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 29 835.00 | | 2 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 000.00 | 133 500.00 | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 184.00 | 487 968.00 | | 312 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 1 600.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 823.00 | 772 904.00 | | 610 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 878.00 | 845 042.00 | | 737 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 116.00 | | 2 493.00 | 53 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | | 2 493.00 | 13 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 912.00 | 2 447.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 2 447.00 | | 8 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 184.00 | 312 184.00 | | 312 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 303 585.00 | 303 585.00 | | 303 585.00 |
VB T. V. A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 586.00 | 337 586.00 | | 337 586.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 823.00 | 339 076.00 | 119 747.00 | 458 823.00 |