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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 278.00 | 234.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 019.00 | 6 054.00 | 8 965.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 531.00 | 6 332.00 | 49 199.00 | 55 531.00 |
BT Marchandises | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 346.00 | | 446 346.00 | 446 346.00 |
BZ Autres créances | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 111.00 | | 871 111.00 | 871 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 642.00 | 6 332.00 | 920 310.00 | 926 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 858.00 | -325 501.00 | | -276 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 601.00 | 48 643.00 | | 24 601.00 |
DL TOTAL (I) | -180 257.00 | -204 858.00 | | -180 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 069.00 | 179 165.00 | | 81 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 542.00 | 222 895.00 | | 305 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 000.00 | 130 600.00 | | 298 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 182.00 | 314 579.00 | | 346 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 775.00 | 37 592.00 | | 59 775.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | 47 929.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 568.00 | 932 759.00 | | 1 100 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 310.00 | 727 900.00 | | 920 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 931.00 | | 3 600.00 | 51 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | | 3 600.00 | 11 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 3 351.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 3 351.00 | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 182.00 | 346 182.00 | | 346 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 446 346.00 | | | 446 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
VI Groupe et associés | 305 542.00 | | 305 542.00 | 305 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 592.00 | 484 592.00 | 305 542.00 | 484 592.00 |
VW T.V.A. | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 568.00 | 497 026.00 | 305 542.00 | 802 568.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |