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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 900.00 | | 2 199 900.00 | 2 199 900.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 689.00 | | 2 202 689.00 | 2 202 689.00 |
CU Autres participations | 2 199 900.00 | | 2 199 900.00 | 2 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 153.00 | | | -63 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 610.00 | -63 153.00 | | 184 610.00 |
DL TOTAL (I) | 330 956.00 | 146 347.00 | | 330 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 100.00 | 1 260.00 | | 861 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 466.00 | 2 049 602.00 | | 1 009 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 3 556.00 | | 1 086.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 732.00 | 2 054 418.00 | | 1 871 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 689.00 | 2 200 765.00 | | 2 202 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 772.00 | 2 054 418.00 | | 1 150 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 561.00 | | | 200 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 951.00 | 63 153.00 | | 15 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 610.00 | -63 153.00 | | 184 610.00 |