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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 900.00 | | 2 199 900.00 | 2 199 900.00 |
BZ Autres créances | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
CF Disponibilités | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 146.00 | | 113 146.00 | 113 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 046.00 | | 2 313 046.00 | 2 313 046.00 |
CU Autres participations | 2 199 900.00 | | 2 199 900.00 | 2 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
DG Autres réserves | 581 808.00 | 403 102.00 | | 581 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 188.00 | 178 706.00 | | 221 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 446.00 | 812 258.00 | | 1 033 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 629.00 | 464 252.00 | | 292 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 718.00 | 1 011 151.00 | | 985 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 378.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 600.00 | 1 476 938.00 | | 1 279 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 046.00 | 2 289 196.00 | | 2 313 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 370.00 | 1 184 509.00 | | 1 133 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 917.00 | 191 187.00 | | 239 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 729.00 | 12 482.00 | | 18 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 188.00 | 178 706.00 | | 221 188.00 |