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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 900.00 | | 2 199 900.00 | 2 199 900.00 |
BZ Autres créances | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 070.00 | | 2 276 070.00 | 2 276 070.00 |
CU Autres participations | 2 199 900.00 | | 2 199 900.00 | 2 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 950.00 | 6 073.00 | | 20 950.00 |
DG Autres réserves | 261 587.00 | 115 383.00 | | 261 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 515.00 | 161 081.00 | | 171 515.00 |
DL TOTAL (I) | 663 552.00 | 492 037.00 | | 663 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 171.00 | 721 452.00 | | 580 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 826.00 | 1 059 541.00 | | 1 030 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 098.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 517.00 | 1 782 244.00 | | 1 612 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 070.00 | 2 274 282.00 | | 2 276 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 580.00 | 1 202 469.00 | | 1 175 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 863.00 | 178 712.00 | | 184 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348.00 | 17 631.00 | | 13 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 515.00 | 161 081.00 | | 171 515.00 |