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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 900.00 | | 2 249 900.00 | 2 249 900.00 |
BZ Autres créances | 726 414.00 | | 726 414.00 | 726 414.00 |
CF Disponibilités | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 133.00 | | 852 133.00 | 852 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 033.00 | | 3 102 033.00 | 3 102 033.00 |
CU Autres participations | 2 249 900.00 | | 2 249 900.00 | 2 249 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
DG Autres réserves | 1 132 947.00 | 802 996.00 | | 1 132 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 566.00 | 329 951.00 | | 765 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 963.00 | 1 363 397.00 | | 2 128 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 924.00 | 1 503 974.00 | | 971 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 138.00 | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 070.00 | 1 651 522.00 | | 973 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 033.00 | 3 014 919.00 | | 3 102 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 070.00 | 1 651 522.00 | | 973 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 464.00 | 344 923.00 | | 772 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898.00 | 14 972.00 | | 6 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 566.00 | 329 951.00 | | 765 566.00 |