| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 900.00 | | 2 199 900.00 | 2 199 900.00 |
BZ Autres créances | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 196.00 | | 2 289 196.00 | 2 289 196.00 |
CU Autres participations | 2 199 900.00 | | 2 199 900.00 | 2 199 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
DG Autres réserves | 403 102.00 | 261 587.00 | | 403 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 706.00 | 171 515.00 | | 178 706.00 |
DL TOTAL (I) | 812 258.00 | 663 552.00 | | 812 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 252.00 | 580 171.00 | | 464 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 151.00 | 1 030 826.00 | | 1 011 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 366.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 938.00 | 1 612 517.00 | | 1 476 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 196.00 | 2 276 070.00 | | 2 289 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 509.00 | 1 175 580.00 | | 1 184 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 187.00 | 184 863.00 | | 191 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482.00 | 13 348.00 | | 12 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 706.00 | 171 515.00 | | 178 706.00 |