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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 900.00 | | 2 199 900.00 | 2 199 900.00 |
BZ Autres créances | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CF Disponibilités | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 282.00 | | 2 274 282.00 | 2 274 282.00 |
CU Autres participations | 2 199 900.00 | | 2 199 900.00 | 2 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DG Autres réserves | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
DH Report à nouveau | | -63 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 081.00 | 184 610.00 | | 161 081.00 |
DL TOTAL (I) | 492 037.00 | 330 956.00 | | 492 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 452.00 | 861 100.00 | | 721 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 541.00 | 1 009 466.00 | | 1 059 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 086.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 244.00 | 1 871 732.00 | | 1 782 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 282.00 | 2 202 689.00 | | 2 274 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 469.00 | 1 150 772.00 | | 1 202 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 712.00 | 200 561.00 | | 178 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 631.00 | 15 951.00 | | 17 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 081.00 | 184 610.00 | | 161 081.00 |