| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 115.00 | 319.00 | 5 434.00 |
AN Terrains | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AP Constructions | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 348.00 | 47 122.00 | 24 226.00 | 71 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914 186.00 | 1 768 328.00 | 1 145 859.00 | 2 914 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 288.00 | 1 919 656.00 | 1 206 632.00 | 3 126 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 550.00 | 8 497.00 | 440 053.00 | 448 550.00 |
BZ Autres créances | 122 213.00 | 35 896.00 | 86 317.00 | 122 213.00 |
CF Disponibilités | 451 302.00 | | 451 302.00 | 451 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 811.00 | 44 393.00 | 1 016 418.00 | 1 060 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 099.00 | 1 964 049.00 | 2 223 050.00 | 4 187 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 625 463.00 | 625 148.00 | | 625 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 814.00 | 39 315.00 | | 138 814.00 |
DK Provisions réglementées | 202 641.00 | 245 145.00 | | 202 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 540.00 | 1 049 231.00 | | 1 106 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 148.00 | 546 608.00 | | 634 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 109.00 | 4 038.00 | | 13 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 684.00 | 173 319.00 | | 155 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 608.00 | 321 164.00 | | 270 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 960.00 | 31 200.00 | | 42 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 509.00 | 1 076 330.00 | | 1 116 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 050.00 | 2 125 560.00 | | 2 223 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 533.00 | 721 387.00 | | 675 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
FG Production vendue services | 3 154 166.00 | 6 630.00 | 3 160 797.00 | 3 154 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 511.00 | 6 630.00 | 3 168 141.00 | 3 161 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 17 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 872.00 | 38 238.00 | | 57 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 460.00 | 99 500.00 | | 100 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 391.00 | 61 368.00 | | 64 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 802.00 | 160 868.00 | | 166 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 947.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | 25 003.00 | | 2 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 602.00 | 54 444.00 | | 17 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 743.00 | 80 394.00 | | 20 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 059.00 | 80 474.00 | | 146 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 240.00 | 3 349 737.00 | | 3 393 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 427.00 | 3 310 421.00 | | 3 254 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 814.00 | 39 315.00 | | 138 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 526.00 | | 430 574.00 | 3 078 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 913.00 | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 813.00 | 3 126 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 900.00 | 3 111 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | 550.00 | 4 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 817.00 | | 429 954.00 | 3 061 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 826.00 | | 70.00 | 11 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 968.00 | 443 588.00 | 379 900.00 | 1 855 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | 231.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 084.00 | 443 357.00 | 379 900.00 | 1 851 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 145.00 | 17 602.00 | 60 106.00 | 245 145.00 |
6T Sur comptes clients | 7 784.00 | 713.00 | | 7 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 181.00 | | 4 285.00 | 40 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 965.00 | 713.00 | 4 285.00 | 47 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 110.00 | 18 315.00 | 64 391.00 | 293 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 602.00 | 64 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 684.00 | 155 684.00 | | 155 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 434 211.00 | | | 434 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VC Groupe et associés | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 729.00 | 192 752.00 | 440 976.00 | 633 729.00 |
VI Groupe et associés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 523.00 | | | 212 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 017.00 | 578 017.00 | | 578 017.00 |
VW T.V.A. | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 509.00 | 675 533.00 | 440 976.00 | 1 116 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 750.00 | 52 058.00 | | 38 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 372.00 | 25 196.00 | | 42 372.00 |
ST Autres comptes | 654 046.00 | 587 082.00 | | 654 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 827.00 | 98 617.00 | | 97 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 39 921.00 | 39 985.00 | | 39 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 615.00 | 93 264.00 | | 63 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 847.00 | 11 813.00 | | 10 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 597.00 | 63 871.00 | | 49 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 140.00 | 641 563.00 | | 654 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 438.00 | 267 813.00 | | 264 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 781.00 | 844 143.00 | | 897 781.00 |