| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AN Terrains | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AP Constructions | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 883.00 | 78 463.00 | 41 420.00 | 119 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710 053.00 | 2 051 009.00 | 1 659 044.00 | 3 710 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 475.00 | 2 233 998.00 | 1 738 477.00 | 3 972 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 786.00 | | 799 786.00 | 799 786.00 |
BZ Autres créances | 169 987.00 | 7 548.00 | 162 439.00 | 169 987.00 |
CF Disponibilités | 227 969.00 | | 227 969.00 | 227 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 367.00 | 7 548.00 | 1 257 819.00 | 1 265 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 842.00 | 2 241 546.00 | 2 996 296.00 | 5 237 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 966 998.00 | 794 333.00 | | 966 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 298.00 | 272 664.00 | | 196 298.00 |
DK Provisions réglementées | 13 020.00 | 41 904.00 | | 13 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 938.00 | 1 248 524.00 | | 1 315 938.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 902.00 | 895 016.00 | | 900 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 682.00 | 21 336.00 | | 35 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 264.00 | 225 198.00 | | 253 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 420.00 | 350 468.00 | | 430 420.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 3 916.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 358.00 | 1 495 933.00 | | 1 620 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 296.00 | 2 804 457.00 | | 2 996 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 856.00 | 901 142.00 | | 1 058 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FG Production vendue services | 4 081 526.00 | 750.00 | 4 082 276.00 | 4 081 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 959.00 | 750.00 | 4 082 709.00 | 4 081 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 481.00 | |
GE Autres charges | | | 42 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 040.00 | 59 342.00 | | 41 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 260.00 | | 4 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | 142 000.00 | | 133 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 161.00 | 80 713.00 | | 30 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 725.00 | 222 973.00 | | 167 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 1 385.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 610.00 | 71 280.00 | | 14 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 748.00 | 72 797.00 | | 15 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 977.00 | 150 176.00 | | 151 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 446.00 | 110 473.00 | | 73 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 815.00 | 4 184 283.00 | | 4 291 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 516.00 | 3 911 619.00 | | 4 095 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 298.00 | 272 664.00 | | 196 298.00 |