| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AN Terrains | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AP Constructions | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 808.00 | 58 654.00 | 42 154.00 | 100 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360 454.00 | 2 125 523.00 | 1 234 930.00 | 3 360 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 654.00 | 2 288 703.00 | 1 314 952.00 | 3 603 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 362.00 | | 434 362.00 | 434 362.00 |
BZ Autres créances | 142 067.00 | 10 092.00 | 131 976.00 | 142 067.00 |
CF Disponibilités | 479 765.00 | | 479 765.00 | 479 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 105 147.00 | 10 092.00 | 1 095 056.00 | 1 105 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 802.00 | 2 298 795.00 | 2 410 007.00 | 4 708 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 725 277.00 | 625 463.00 | | 725 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 057.00 | 138 814.00 | | 129 057.00 |
DK Provisions réglementées | 121 086.00 | 202 641.00 | | 121 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 042.00 | 1 106 540.00 | | 1 115 042.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 285.00 | 634 148.00 | | 735 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 13 109.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 574.00 | 155 684.00 | | 169 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 994.00 | 270 608.00 | | 310 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 960.00 | | |
EA Autres dettes | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 966.00 | 1 116 509.00 | | 1 234 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 007.00 | 2 223 050.00 | | 2 410 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 218.00 | 675 533.00 | | 753 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
FG Production vendue services | 3 552 089.00 | 3 100.00 | 3 555 189.00 | 3 552 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 010.00 | 3 100.00 | 3 559 110.00 | 3 556 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 478.00 | 57 872.00 | | 61 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 649.00 | 1 951.00 | | 5 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | 100 460.00 | | 28 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 899.00 | 64 391.00 | | 108 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 848.00 | 166 802.00 | | 142 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 732.00 | 228.00 | | 22 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 359.00 | 2 913.00 | | 7 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 539.00 | 17 602.00 | | 61 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 631.00 | 20 743.00 | | 91 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 217.00 | 146 059.00 | | 51 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 705.00 | 28 852.00 | | 38 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 993.00 | 3 393 240.00 | | 3 773 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 937.00 | 3 254 427.00 | | 3 644 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 057.00 | 138 814.00 | | 129 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 288.00 | | 611 495.00 | 3 126 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 129.00 | 3 603 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 129.00 | 3 587 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 871.00 | | 609 856.00 | 3 111 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | 1 639.00 | 8 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 656.00 | 495 816.00 | 126 770.00 | 1 919 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 319.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 541.00 | 495 497.00 | 126 770.00 | 1 914 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 641.00 | 1 539.00 | 83 095.00 | 202 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 896.00 | | 25 804.00 | 35 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 393.00 | | 34 302.00 | 44 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 034.00 | 61 539.00 | 117 396.00 | 247 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 539.00 | 108 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 434 362.00 | | | 434 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VC Groupe et associés | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 856.00 | 253 109.00 | 481 747.00 | 734 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 873.00 | | | 243 873.00 |
VP Divers | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 030.00 | 583 030.00 | | 583 030.00 |
VW T.V.A. | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 966.00 | 753 218.00 | 481 747.00 | 1 234 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 910.00 | 38 750.00 | | 36 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 074.00 | 42 372.00 | | 16 074.00 |
ST Autres comptes | 721 381.00 | 654 046.00 | | 721 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 716.00 | 97 827.00 | | 101 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 23 995.00 | 39 921.00 | | 23 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 827.00 | 63 615.00 | | 60 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 542.00 | 10 847.00 | | 12 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 452.00 | 49 597.00 | | 49 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 166.00 | 654 140.00 | | 716 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 058.00 | 264 438.00 | | 282 058.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 994.00 | 897 781.00 | | 923 994.00 |