| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AN Terrains | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AP Constructions | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 808.00 | 71 142.00 | 29 666.00 | 100 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553 449.00 | 2 157 702.00 | 1 395 747.00 | 3 553 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 722.00 | 2 333 370.00 | 1 463 352.00 | 3 796 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 750.00 | | 506 750.00 | 506 750.00 |
BZ Autres créances | 123 478.00 | 8 693.00 | 114 784.00 | 123 478.00 |
CF Disponibilités | 665 780.00 | | 665 780.00 | 665 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 798.00 | 8 693.00 | 1 341 105.00 | 1 349 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 520.00 | 2 342 063.00 | 2 804 457.00 | 5 146 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 794 333.00 | 725 277.00 | | 794 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 664.00 | 129 057.00 | | 272 664.00 |
DK Provisions réglementées | 41 904.00 | 121 086.00 | | 41 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 524.00 | 1 115 042.00 | | 1 248 524.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 016.00 | 735 285.00 | | 895 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 336.00 | 2 424.00 | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 198.00 | 169 574.00 | | 225 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 468.00 | 310 994.00 | | 350 468.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 16 689.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 933.00 | 1 234 966.00 | | 1 495 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 457.00 | 2 410 007.00 | | 2 804 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 142.00 | 753 218.00 | | 901 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 3 893 808.00 | 7 964.00 | 3 901 772.00 | 3 893 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 931.00 | 7 964.00 | 3 901 895.00 | 3 893 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 387.00 | |
GE Autres charges | | | 24 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 342.00 | 61 478.00 | | 59 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 5 649.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | 28 300.00 | | 142 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 713.00 | 108 899.00 | | 80 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 973.00 | 142 848.00 | | 222 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 22 732.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 280.00 | 7 359.00 | | 71 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 61 539.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 797.00 | 91 631.00 | | 72 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 176.00 | 51 217.00 | | 150 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 473.00 | 38 705.00 | | 110 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 283.00 | 3 773 993.00 | | 4 184 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 619.00 | 3 644 937.00 | | 3 911 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 664.00 | 129 057.00 | | 272 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 654.00 | | 720 067.00 | 3 603 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 000.00 | 3 796 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 000.00 | 3 780 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 598.00 | | 719 995.00 | 3 587 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | 72.00 | 10 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 703.00 | 500 387.00 | 455 720.00 | 2 288 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 269.00 | 500 387.00 | 455 720.00 | 2 283 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 086.00 | 132.00 | 79 314.00 | 121 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 092.00 | | 1 399.00 | 10 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 092.00 | | 1 399.00 | 10 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 178.00 | 132.00 | 80 713.00 | 191 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | 80 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 198.00 | 225 198.00 | | 225 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 506 750.00 | | | 506 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 594.00 | 299 803.00 | 594 791.00 | 894 594.00 |
VI Groupe et associés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 262.00 | | | 290 262.00 |
VP Divers | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 827.00 | 636 827.00 | | 636 827.00 |
VW T.V.A. | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 933.00 | 901 142.00 | 594 791.00 | 1 495 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 004.00 | 36 910.00 | | 46 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 549.00 | 16 074.00 | | 18 549.00 |
ST Autres comptes | 750 358.00 | 721 381.00 | | 750 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 509.00 | 101 716.00 | | 101 509.00 |
YT Sous‐traitance | 23 654.00 | 23 995.00 | | 23 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 721.00 | 60 827.00 | | 69 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 654.00 | 12 542.00 | | 18 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 658.00 | 49 452.00 | | 64 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 615.00 | 716 166.00 | | 787 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 111.00 | 282 058.00 | | 303 111.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 791.00 | 923 994.00 | | 963 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |