| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AN Terrains | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AP Constructions | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 516.00 | 80 901.00 | 37 616.00 | 118 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694 386.00 | 1 876 546.00 | 1 817 840.00 | 3 694 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 592.00 | 2 061 972.00 | 1 893 620.00 | 3 955 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 862.00 | | 446 862.00 | 446 862.00 |
BZ Autres créances | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CF Disponibilités | 877 413.00 | | 877 413.00 | 877 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 321.00 | | 1 417 321.00 | 1 417 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 914.00 | 2 061 972.00 | 3 310 941.00 | 5 372 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 098.00 | 1 023 296.00 | | 1 043 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 387.00 | 99 802.00 | | 297 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 107.00 | 1 262 721.00 | | 1 480 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 659.00 | 919 322.00 | | 914 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 007.00 | 129 622.00 | | 248 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 309.00 | 170 504.00 | | 296 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 814.00 | 378 393.00 | | 366 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 206.00 | | |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 90.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 834.00 | 1 688 138.00 | | 1 830 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 941.00 | 2 990 859.00 | | 3 310 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 425.00 | 1 058 385.00 | | 1 288 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 133 611.00 | 195.00 | 4 133 806.00 | 4 133 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 611.00 | 195.00 | 4 133 806.00 | 4 133 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 540.00 | |
GE Autres charges | | | 27 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 471.00 | 110 237.00 | | 24 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 5 048.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 400.00 | 112 000.00 | | 317 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 838.00 | 33 730.00 | | 46 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 548.00 | 150 778.00 | | 364 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 690.00 | 28 105.00 | | 13 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 588.00 | 16 000.00 | | 145 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 278.00 | 44 105.00 | | 159 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 270.00 | 106 673.00 | | 205 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 385.00 | 51 591.00 | | 128 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 009.00 | 4 175 690.00 | | 4 523 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 623.00 | 4 075 888.00 | | 4 225 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 387.00 | 99 802.00 | | 297 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 274.00 | | 904 648.00 | 3 998 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 331.00 | 3 955 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947 331.00 | 3 939 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 997.00 | | 904 572.00 | 3 981 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | | 76.00 | 10 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 175.00 | 640 540.00 | 801 743.00 | 2 223 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 740.00 | 640 540.00 | 801 743.00 | 2 217 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 309.00 | 296 309.00 | | 296 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 183.00 | 142 183.00 | | 142 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 446 862.00 | 446 862.00 | | 446 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 362.00 | 371 954.00 | 542 408.00 | 914 362.00 |
VI Groupe et associés | 248 007.00 | 248 007.00 | | 248 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 875.00 | | | 303 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 314.00 | 507 314.00 | | 507 314.00 |
VW T.V.A. | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 834.00 | 1 288 425.00 | 542 408.00 | 1 830 834.00 |