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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AN Terrains | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AP Constructions | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 331.00 | 82 930.00 | 32 402.00 | 115 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740 329.00 | 2 035 719.00 | 1 704 611.00 | 3 740 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 274.00 | 2 223 175.00 | 1 775 100.00 | 3 998 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 463.00 | | 462 463.00 | 462 463.00 |
BZ Autres créances | 80 550.00 | 6 838.00 | 73 711.00 | 80 550.00 |
CF Disponibilités | 622 924.00 | | 622 924.00 | 622 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 597.00 | 6 838.00 | 1 215 759.00 | 1 222 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 871.00 | 2 230 013.00 | 2 990 859.00 | 5 220 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 296.00 | 966 998.00 | | 1 023 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 802.00 | 196 298.00 | | 99 802.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 020.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 262 721.00 | 1 315 938.00 | | 1 262 721.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 322.00 | 900 902.00 | | 919 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 622.00 | 35 682.00 | | 129 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 504.00 | 253 264.00 | | 170 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 393.00 | 430 420.00 | | 378 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 138.00 | 1 620 358.00 | | 1 688 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 859.00 | 2 996 296.00 | | 2 990 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 385.00 | 1 058 856.00 | | 1 058 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 912 240.00 | 2 355.00 | 3 914 595.00 | 3 912 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 240.00 | 2 355.00 | 3 914 595.00 | 3 912 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 010.00 | |
GE Autres charges | | | 31 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 237.00 | 41 040.00 | | 110 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | 4 564.00 | | 5 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | 133 000.00 | | 112 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 730.00 | 30 161.00 | | 33 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 778.00 | 167 725.00 | | 150 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 105.00 | 1 006.00 | | 28 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 14 610.00 | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 105.00 | 15 748.00 | | 44 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 673.00 | 151 977.00 | | 106 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 591.00 | 73 446.00 | | 51 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 690.00 | 4 291 815.00 | | 4 175 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 888.00 | 4 095 516.00 | | 4 075 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 802.00 | 196 298.00 | | 99 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 475.00 | | 670 632.00 | 3 972 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 833.00 | 3 998 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 833.00 | 3 981 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 273.00 | | 670 557.00 | 3 956 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768.00 | | 75.00 | 10 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 998.00 | 618 010.00 | 628 833.00 | 2 233 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 564.00 | 618 010.00 | 628 833.00 | 2 228 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 548.00 | | 710.00 | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | | 710.00 | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 568.00 | | 33 730.00 | 80 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 504.00 | 170 504.00 | | 170 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 712.00 | 166 712.00 | | 166 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 462 463.00 | 462 463.00 | | 462 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 237.00 | 289 484.00 | 622 149.00 | 919 237.00 |
VI Groupe et associés | 129 622.00 | 129 622.00 | | 129 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 236.00 | | | 281 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 976.00 | 554 976.00 | | 554 976.00 |
VW T.V.A. | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 138.00 | 1 058 385.00 | 622 149.00 | 1 688 138.00 |