| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 581.00 | 206 780.00 | 800.00 | 207 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 437.00 | 209 084.00 | 43 352.00 | 252 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BT Marchandises | 383 103.00 | | 383 103.00 | 383 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752.00 | 2 090.00 | 9 661.00 | 11 752.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 314.00 | 2 090.00 | 546 223.00 | 548 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 751.00 | 211 175.00 | 589 576.00 | 800 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DG Autres réserves | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 289.00 | 47 821.00 | | 66 289.00 |
DL TOTAL (I) | 133 477.00 | 115 009.00 | | 133 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 083.00 | 60 115.00 | | 40 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 379.00 | 206 148.00 | | 223 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 914.00 | 97 584.00 | | 114 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 586.00 | 73 511.00 | | 76 586.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 4 883.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 098.00 | 444 599.00 | | 456 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 576.00 | 559 609.00 | | 589 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 645.00 | 404 515.00 | | 436 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 475.00 | | | 252 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 42 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 252 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 885.00 | | | 209 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 819.00 | 266.00 | | 208 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 819.00 | 266.00 | | 208 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
UX Autres créances clients | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 084.00 | 20 631.00 | 19 453.00 | 40 084.00 |
VI Groupe et associés | 223 352.00 | 223 352.00 | | 223 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 185.00 | 83 123.00 | 45 062.00 | 128 185.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 098.00 | 436 645.00 | 19 453.00 | 456 098.00 |