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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 1 214.00 | 2 515.00 | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 2 311.00 | 1 014.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 355.00 | 209 577.00 | 6 778.00 | 216 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 647.00 | 213 102.00 | 63 545.00 | 276 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BT Marchandises | 328 915.00 | | 328 915.00 | 328 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 962.00 | 2 591.00 | 12 371.00 | 14 962.00 |
BZ Autres créances | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 213 441.00 | | 213 441.00 | 213 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 666.00 | 2 591.00 | 648 075.00 | 650 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 313.00 | 215 693.00 | 711 620.00 | 927 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 644.00 | | |
DG Autres réserves | | 544.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 565.00 | | | -24 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 783.00 | -25 753.00 | | 66 783.00 |
DL TOTAL (I) | 108 218.00 | 41 435.00 | | 108 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 224.00 | 167 489.00 | | 158 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 125.00 | 307 234.00 | | 264 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 707.00 | 120 761.00 | | 126 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 346.00 | 63 005.00 | | 54 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 402.00 | 658 489.00 | | 603 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 620.00 | 699 924.00 | | 711 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 353.00 | 342 301.00 | | 218 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 729.00 | | 2 932.00 | 274 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 276 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 219 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 849.00 | | 2 845.00 | 217 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 151.00 | | 87.00 | 53 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 865.00 | 2 251.00 | 1 013.00 | 211 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 646.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 297.00 | 1 605.00 | 1 013.00 | 211 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
UX Autres créances clients | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 696.00 | 36 772.00 | 120 924.00 | 157 696.00 |
VI Groupe et associés | 264 125.00 | | | 264 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 490.00 | 102 158.00 | 56 332.00 | 158 490.00 |
VW T.V.A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 402.00 | 218 353.00 | 120 924.00 | 603 402.00 |