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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 18.00 | 481.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 581.00 | 207 046.00 | 534.00 | 207 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 542.00 | 209 368.00 | 40 174.00 | 249 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BT Marchandises | 377 815.00 | | 377 815.00 | 377 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 357.00 | 2 090.00 | 12 266.00 | 14 357.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CF Disponibilités | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 848.00 | 2 090.00 | 535 757.00 | 537 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 390.00 | 211 459.00 | 575 931.00 | 787 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DG Autres réserves | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 411.00 | 66 289.00 | | 55 411.00 |
DL TOTAL (I) | 122 599.00 | 133 477.00 | | 122 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 976.00 | 40 540.00 | | 20 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 531.00 | 223 379.00 | | 234 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 313.00 | 114 914.00 | | 128 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 833.00 | 76 586.00 | | 68 833.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 332.00 | 456 098.00 | | 453 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 931.00 | 589 576.00 | | 575 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 817.00 | 436 645.00 | | 218 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | 457.00 | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 437.00 | | 505.00 | 252 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 39 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 249 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 885.00 | | | 209 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 553.00 | | 6.00 | 42 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 085.00 | 284.00 | | 209 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 085.00 | 266.00 | | 209 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 313.00 | 128 313.00 | | 128 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
UX Autres créances clients | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VI Groupe et associés | 234 515.00 | | | 234 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 600.00 | 88 932.00 | 41 668.00 | 130 600.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 332.00 | 218 817.00 | | 453 332.00 |