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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 185.00 | 314.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 864.00 | 207 500.00 | 1 365.00 | 208 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 325.00 | 209 988.00 | 41 337.00 | 251 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BT Marchandises | 346 948.00 | | 346 948.00 | 346 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 098.00 | 2 091.00 | 8 007.00 | 10 098.00 |
BZ Autres créances | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CF Disponibilités | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 464.00 | 2 091.00 | 548 373.00 | 550 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 789.00 | 212 079.00 | 589 710.00 | 801 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DG Autres réserves | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 390.00 | 55 411.00 | | 27 390.00 |
DL TOTAL (I) | 94 578.00 | 122 599.00 | | 94 578.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 20 978.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 724.00 | 234 531.00 | | 237 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 086.00 | 128 313.00 | | 177 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 095.00 | 68 834.00 | | 54 095.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 132.00 | 453 332.00 | | 470 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 710.00 | 575 931.00 | | 589 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 408.00 | 218 817.00 | | 232 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 1 525.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 543.00 | | 1 783.00 | 249 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 885.00 | | 1 283.00 | 209 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 159.00 | | 500.00 | 39 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 369.00 | 620.00 | | 209 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 167.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 351.00 | 453.00 | | 209 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | 25 000.00 | | 2 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
UX Autres créances clients | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 237 724.00 | | | 237 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 452.00 | 116 284.00 | 42 168.00 | 158 452.00 |
VW T.V.A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 132.00 | 232 408.00 | | 470 132.00 |