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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 351.00 | 148.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 864.00 | 208 193.00 | 671.00 | 208 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 730.00 | 210 848.00 | 52 882.00 | 263 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BT Marchandises | 333 495.00 | | 333 495.00 | 333 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 244.00 | 2 591.00 | 19 654.00 | 22 244.00 |
BZ Autres créances | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CF Disponibilités | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 932.00 | 2 591.00 | 532 342.00 | 534 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 662.00 | 213 439.00 | 585 224.00 | 798 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DG Autres réserves | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 723.00 | 27 390.00 | | 78 723.00 |
DL TOTAL (I) | 145 911.00 | 94 578.00 | | 145 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 551.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 414.00 | 237 724.00 | | 209 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 217.00 | 177 086.00 | | 184 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 882.00 | 54 095.00 | | 44 882.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 676.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 313.00 | 470 132.00 | | 439 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 224.00 | 589 710.00 | | 585 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 899.00 | 232 408.00 | | 229 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 414.00 | | | 209 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 326.00 | | 12 404.00 | 251 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 168.00 | | | 211 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 659.00 | | 12 404.00 | 39 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 989.00 | 859.00 | | 209 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 166.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 804.00 | 693.00 | | 209 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | 500.00 | | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | 500.00 | | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 091.00 | 500.00 | 25 000.00 | 27 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 217.00 | 184 217.00 | | 184 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
UX Autres créances clients | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 209 414.00 | | | 209 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 870.00 | 112 713.00 | 55 157.00 | 167 870.00 |
VW T.V.A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 313.00 | 229 899.00 | | 439 313.00 |