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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 1 860.00 | 1 869.00 | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 2 597.00 | 728.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 022.00 | 210 832.00 | 6 190.00 | 217 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 555.00 | 215 290.00 | 63 266.00 | 278 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BT Marchandises | 370 341.00 | | 370 341.00 | 370 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 516.00 | 2 591.00 | 25 925.00 | 28 516.00 |
BZ Autres créances | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CF Disponibilités | 353 985.00 | | 353 985.00 | 353 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 671.00 | 2 591.00 | 832 080.00 | 834 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 226.00 | 217 880.00 | 895 346.00 | 1 113 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | -24 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 691.00 | 66 783.00 | | 254 691.00 |
DL TOTAL (I) | 320 691.00 | 108 218.00 | | 320 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 619.00 | 158 224.00 | | 121 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 819.00 | 264 125.00 | | 274 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 072.00 | 126 707.00 | | 84 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 145.00 | 54 346.00 | | 94 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 655.00 | 603 402.00 | | 574 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 346.00 | 711 620.00 | | 895 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 117.00 | 218 353.00 | | 486 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 528.00 | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 647.00 | | 1 908.00 | 276 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 680.00 | | 667.00 | 219 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 238.00 | | 1 241.00 | 53 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 102.00 | 2 187.00 | | 213 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 646.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 888.00 | 1 541.00 | | 211 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 1.00 | | 2 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
UX Autres créances clients | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 924.00 | 32 386.00 | 88 538.00 | 120 924.00 |
VI Groupe et associés | 274 819.00 | 274 819.00 | | 274 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 320.00 | 107 855.00 | 54 465.00 | 162 320.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 655.00 | 486 117.00 | 88 538.00 | 574 655.00 |