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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 800.00 | 56 119.00 | 44 681.00 | 100 800.00 |
AP Constructions | 1 313 654.00 | 1 058 335.00 | 255 319.00 | 1 313 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 207.00 | 54 116.00 | 90.00 | 54 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 801.00 | 137 942.00 | 8 859.00 | 146 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 661.00 | | 120 661.00 | 120 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 123.00 | 1 306 513.00 | 429 611.00 | 1 736 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 517.00 | | 179 517.00 | 179 517.00 |
BP En cours de production de services | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 013.00 | 41 159.00 | 840 854.00 | 882 013.00 |
CF Disponibilités | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 870.00 | 41 159.00 | 1 276 711.00 | 1 317 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 993.00 | 1 347 672.00 | 1 706 321.00 | 3 053 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | -376 991.00 | 111 069.00 | | -376 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 314.00 | -488 060.00 | | -1 413 314.00 |
DL TOTAL (I) | -899 305.00 | 514 009.00 | | -899 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 018.00 | 582 779.00 | | 650 018.00 |
EA Autres dettes | 560 106.00 | 736 275.00 | | 560 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 794.00 | | | 337 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 627.00 | 2 164 142.00 | | 2 605 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 321.00 | 2 718 151.00 | | 1 706 321.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -376 991.00 | | | -376 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 974.00 | | 375 974.00 | 375 974.00 |
FD Production vendue biens | 2 668 435.00 | | 2 668 435.00 | 2 668 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 409.00 | | 3 044 409.00 | 3 044 409.00 |
FM Production stockée | | | -449 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 411.00 | 27 289.00 | | 35 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 411.00 | 27 289.00 | | 35 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 022.00 | 163 503.00 | | 214 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 128.00 | | | 374 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 151.00 | 163 503.00 | | 588 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 739.00 | -136 214.00 | | -552 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 758.00 | 5 682 167.00 | | 2 694 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 072.00 | 6 170 227.00 | | 4 108 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413 314.00 | -488 060.00 | | -1 413 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 670.00 | | 8 499.00 | 1 758 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 045.00 | 120 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 045.00 | 1 736 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 464.00 | | 1 999.00 | 1 613 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 206.00 | | 6 500.00 | 145 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 073.00 | 34 638.00 | | 900 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 073.00 | 34 638.00 | | 900 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 374 128.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 41 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 415 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 415 287.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 159.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 018.00 | 650 018.00 | | 650 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 913.00 | 216 913.00 | | 216 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 106.00 | 560 106.00 | | 560 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 794.00 | 337 794.00 | | 337 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
UX Autres créances clients | 832 786.00 | | | 832 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
VB T. V. A. | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 991.00 | 65 044.00 | 81 947.00 | 146 991.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
VP Divers | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 804.00 | 1 053 143.00 | 120 661.00 | 1 173 804.00 |
VW T.V.A. | 363 936.00 | 363 936.00 | | 363 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 855.00 | 2 410 907.00 | 81 947.00 | 2 492 855.00 |