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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 800.00 | 56 119.00 | 44 681.00 | 100 800.00 |
AP Constructions | 1 313 654.00 | 1 073 036.00 | 240 618.00 | 1 313 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 726.00 | 54 799.00 | 3 927.00 | 58 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 549.00 | 145 785.00 | 2 765.00 | 148 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 229.00 | 1 329 739.00 | 348 490.00 | 1 678 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 146.00 | 20 000.00 | 169 146.00 | 189 146.00 |
BP En cours de production de services | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 840.00 | 1 125.00 | 774 715.00 | 775 840.00 |
BZ Autres créances | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CF Disponibilités | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 868.00 | 21 125.00 | 1 098 743.00 | 1 119 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 098.00 | 1 350 864.00 | 1 447 233.00 | 2 798 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -890 274.00 | -1 080 305.00 | | -890 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 532.00 | 190 031.00 | | 230 532.00 |
DL TOTAL (I) | -378 743.00 | -609 274.00 | | -378 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 546.00 | 645 877.00 | | 505 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 179.00 | 202 545.00 | | 202 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 002.00 | 60 405.00 | | 75 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 713.00 | 666 811.00 | | 559 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 919.00 | 366 423.00 | | 319 919.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 138.00 | 458 503.00 | | 161 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 976.00 | 2 400 563.00 | | 1 825 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 233.00 | 1 791 288.00 | | 1 447 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 229.00 | | | 1 678 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 729.00 | | | 1 621 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 634.00 | 17 378.00 | | 967 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 634.00 | 17 378.00 | | 967 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 344 727.00 | | | 344 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 159.00 | | 40 034.00 | 41 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 886.00 | 20 000.00 | 40 034.00 | 385 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 886.00 | 20 000.00 | 40 034.00 | 385 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 40 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 713.00 | 559 713.00 | | 559 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 107.00 | 130 107.00 | | 130 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 138.00 | 161 138.00 | | 161 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 774 494.00 | | | 774 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 708.00 | 198 708.00 | | 198 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 838.00 | 280 014.00 | 26 823.00 | 306 838.00 |
VI Groupe et associés | 201 268.00 | 201 268.00 | | 201 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 518.00 | 886 672.00 | 57 846.00 | 944 518.00 |
VW T.V.A. | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 975.00 | 1 724 151.00 | 26 823.00 | 1 750 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |