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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 800.00 | 56 119.00 | 44 681.00 | 100 800.00 |
AP Constructions | 1 313 654.00 | 1 058 335.00 | 255 319.00 | 1 313 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 726.00 | 54 347.00 | 4 378.00 | 58 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 549.00 | 143 559.00 | 4 990.00 | 148 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 229.00 | 1 312 362.00 | 365 868.00 | 1 678 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 538.00 | | 185 538.00 | 185 538.00 |
BP En cours de production de services | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 239.00 | 41 159.00 | 1 031 080.00 | 1 072 239.00 |
BZ Autres créances | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
CF Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 579.00 | 41 159.00 | 1 425 420.00 | 1 466 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 809.00 | 1 353 521.00 | 1 791 288.00 | 3 144 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 810 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | | -376 991.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 080 305.00 | | | -1 080 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 031.00 | -1 413 314.00 | | 190 031.00 |
DL TOTAL (I) | -609 274.00 | -899 305.00 | | -609 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 877.00 | 222 506.00 | | 645 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 545.00 | 70 000.00 | | 202 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 405.00 | 112 772.00 | | 60 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 811.00 | 650 018.00 | | 666 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 423.00 | 652 430.00 | | 366 423.00 |
EA Autres dettes | | 560 106.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 503.00 | 337 794.00 | | 458 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 563.00 | 2 605 627.00 | | 2 400 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 288.00 | 1 706 321.00 | | 1 791 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 123.00 | | 117 555.00 | 1 736 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 449.00 | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 449.00 | 1 678 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 462.00 | | 6 267.00 | 1 615 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 661.00 | | 111 288.00 | 120 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 384.00 | 35 250.00 | | 932 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 384.00 | 35 250.00 | | 932 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 374 128.00 | | 29 401.00 | 374 128.00 |
6T Sur comptes clients | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 287.00 | | 29 401.00 | 415 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 287.00 | | 29 401.00 | 415 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 811.00 | 666 811.00 | | 666 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 503.00 | 458 503.00 | | 458 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 012.00 | | | 1 023 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
VB T. V. A. | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 554.00 | 192 554.00 | | 192 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 323.00 | 411 039.00 | 42 285.00 | 453 323.00 |
VI Groupe et associés | 202 140.00 | 202 140.00 | | 202 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 376.00 | | | 371 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
VP Divers | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 664.00 | 1 166 937.00 | 105 727.00 | 1 272 664.00 |
VW T.V.A. | 144 628.00 | 144 628.00 | | 144 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 157.00 | 2 297 873.00 | 42 285.00 | 2 340 157.00 |