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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 800.00 | 56 119.00 | 44 681.00 | 100 800.00 |
AP Constructions | 1 309 481.00 | 1 054 162.00 | 255 319.00 | 1 309 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 621.00 | 56 387.00 | 8 233.00 | 64 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 551.00 | 121 977.00 | 11 574.00 | 133 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 953.00 | 1 288 646.00 | 397 307.00 | 1 685 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 099.00 | 13 959.00 | 169 140.00 | 183 099.00 |
BP En cours de production de services | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 104.00 | 1 125.00 | 1 095 979.00 | 1 097 104.00 |
BZ Autres créances | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CF Disponibilités | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 579.00 | 15 084.00 | 1 392 495.00 | 1 407 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 532.00 | 1 303 730.00 | 1 789 802.00 | 3 093 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 743.00 | -890 274.00 | | -659 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 096.00 | 230 532.00 | | 297 096.00 |
DL TOTAL (I) | -81 647.00 | -378 743.00 | | -81 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 864.00 | 505 546.00 | | 674 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 771.00 | 202 179.00 | | 204 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 096.00 | 75 002.00 | | 37 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 507.00 | 559 713.00 | | 513 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 807.00 | 319 919.00 | | 411 807.00 |
EA Autres dettes | | 2 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 404.00 | 161 138.00 | | 29 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 449.00 | 1 825 976.00 | | 1 871 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 802.00 | 1 447 233.00 | | 1 789 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 229.00 | | 39 112.00 | 1 678 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 389.00 | 1 685 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 389.00 | 1 608 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 729.00 | | 18 112.00 | 1 621 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | 21 000.00 | 56 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 012.00 | 34 397.00 | 31 389.00 | 985 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 012.00 | 34 397.00 | 31 389.00 | 985 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 344 727.00 | | 44 102.00 | 344 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 6 041.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 852.00 | | 50 143.00 | 365 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 852.00 | | 50 143.00 | 365 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 507.00 | 513 507.00 | | 513 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 759.00 | 1 095 759.00 | | 1 095 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 864.00 | 674 864.00 | | 674 864.00 |
VI Groupe et associés | 203 731.00 | 203 731.00 | | 203 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VP Divers | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 472.00 | 1 193 972.00 | 77 500.00 | 1 271 472.00 |
VW T.V.A. | 234 374.00 | 234 374.00 | | 234 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 353.00 | 1 834 353.00 | | 1 834 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |