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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 885.00 | 65 912.00 | 7 973.00 | 73 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 388.00 | 156 536.00 | 55 852.00 | 212 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 248.00 | 222 447.00 | 190 801.00 | 413 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 520.00 | 17 552.00 | 178 968.00 | 196 520.00 |
BP En cours de production de services | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 394.00 | 1 125.00 | 2 063 269.00 | 2 064 394.00 |
BZ Autres créances | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
CF Disponibilités | 141 881.00 | | 141 881.00 | 141 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 853.00 | 18 677.00 | 2 597 176.00 | 2 615 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 101.00 | 241 124.00 | 2 787 977.00 | 3 029 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 921.00 | -147 842.00 | | -367 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 866.00 | -220 080.00 | | 35 866.00 |
DL TOTAL (I) | -51 055.00 | -86 921.00 | | -51 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 181.00 | 954 157.00 | | 825 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 2 101.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 178.00 | 65 481.00 | | 36 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 527.00 | 978 918.00 | | 997 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 717.00 | 571 506.00 | | 547 717.00 |
EA Autres dettes | 429 671.00 | 675 276.00 | | 429 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 068.00 | 13 402.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 032.00 | 3 260 841.00 | | 2 839 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 977.00 | 3 231 499.00 | | 2 787 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 854.00 | 2 394 931.00 | | 2 802 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 558.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 496 556.00 | | 6 496 556.00 | 6 496 556.00 |
FG Production vendue services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 596.00 | | 6 499 596.00 | 6 499 596.00 |
FM Production stockée | | | 2 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 588 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 541 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 4 705.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 4 705.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 11 043.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 101.00 | 6 173 420.00 | | 6 589 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 234.00 | 6 393 500.00 | | 6 553 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 866.00 | -220 080.00 | | 35 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 264.00 | 38.00 | 28 118.00 | 400 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 230.00 | | 9 507.00 | 34 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 114.00 | | 18 611.00 | 280 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 920.00 | 38.00 | | 85 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 670.00 | 19 777.00 | | 202 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 670.00 | 19 777.00 | | 202 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 188.00 | 364.00 | | 17 188.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 313.00 | 364.00 | | 18 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 892.00 | 364.00 | 57 579.00 | 75 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 57 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 527.00 | 997 527.00 | | 997 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 671.00 | 429 671.00 | | 429 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 049.00 | 2 063 049.00 | | 2 063 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 329.00 | 228 638.00 | 595 692.00 | 824 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
VP Divers | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 725.00 | 2 232 487.00 | 83 238.00 | 2 315 725.00 |
VW T.V.A. | 282 862.00 | 282 862.00 | | 282 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 854.00 | 2 207 162.00 | 595 692.00 | 2 802 854.00 |