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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 771.00 | 59 018.00 | 11 753.00 | 70 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 475.00 | 129 055.00 | 25 420.00 | 154 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 666.00 | 188 073.00 | 112 593.00 | 300 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 072.00 | 11 858.00 | 154 214.00 | 166 072.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 590.00 | 1 125.00 | 1 600 465.00 | 1 601 590.00 |
BZ Autres créances | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 670.00 | 12 983.00 | 1 858 687.00 | 1 871 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 336.00 | 201 056.00 | 1 971 280.00 | 2 172 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 647.00 | -659 743.00 | | -362 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 805.00 | 297 096.00 | | 214 805.00 |
DL TOTAL (I) | 133 158.00 | -81 647.00 | | 133 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 608.00 | 674 864.00 | | 596 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 204 770.00 | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 334.00 | 37 096.00 | | 57 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 580.00 | 513 507.00 | | 716 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 867.00 | 411 808.00 | | 432 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 348.00 | 29 404.00 | | 32 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 326.00 | 1 871 449.00 | | 1 836 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 280.00 | 1 789 802.00 | | 1 971 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 992.00 | 1 834 353.00 | | 1 778 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 892.00 | 268 260.00 | | 100 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 232.00 | 9 675.00 | 1 634 907.00 | 1 625 232.00 |
FD Production vendue biens | 4 795 506.00 | | 4 795 506.00 | 4 795 506.00 |
FG Production vendue services | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 976.00 | 9 675.00 | 6 433 651.00 | 6 423 976.00 |
FM Production stockée | | | -18 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 469.00 | 49 668.00 | | 11 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 224.00 | | | 271 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 693.00 | 49 668.00 | | 582 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 656.00 | | 5 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 223.00 | | | 571 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 256.00 | 1 141.00 | | 576 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 437.00 | 48 527.00 | | 6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 089.00 | 4 500 905.00 | | 7 076 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 284.00 | 4 203 809.00 | | 6 861 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 805.00 | 297 096.00 | | 214 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 953.00 | | 32 494.00 | 1 685 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 75 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 781.00 | 300 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410 281.00 | 225 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 453.00 | | 27 074.00 | 1 608 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 500.00 | | 5 420.00 | 77 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 020.00 | 39 110.00 | 839 057.00 | 988 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 020.00 | 39 110.00 | 839 057.00 | 988 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 796.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 626.00 | | 300 626.00 | 300 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 959.00 | | 2 101.00 | 13 959.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 710.00 | | 302 727.00 | 315 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 710.00 | 1 796.00 | 302 727.00 | 315 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 31 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 271 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 580.00 | 716 580.00 | | 716 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 244.00 | 1 600 244.00 | | 1 600 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 717.00 | 495 717.00 | | 495 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 966.00 | 1 696 200.00 | 76 766.00 | 1 772 966.00 |
VW T.V.A. | 244 786.00 | 244 786.00 | | 244 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 992.00 | 1 778 992.00 | | 1 778 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |