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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 775.00 | 98 774.00 | | 98 775.00 |
AH Fonds commercial | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
AN Terrains | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
AP Constructions | 823 098.00 | 702 604.00 | 120 494.00 | 823 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 482.00 | 2 952 647.00 | 520 835.00 | 3 473 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 704.00 | 238 085.00 | 63 619.00 | 301 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 069.00 | 4 059 633.00 | 952 436.00 | 5 012 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924 919.00 | 178 455.00 | 1 746 464.00 | 1 924 919.00 |
BN En cours de production de biens | 404 833.00 | 17 103.00 | 387 730.00 | 404 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 281.00 | 199 558.00 | 576 723.00 | 776 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 909.00 | 35 816.00 | 2 383 092.00 | 2 418 909.00 |
BZ Autres créances | 181 675.00 | | 181 675.00 | 181 675.00 |
CF Disponibilités | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 680.00 | 430 933.00 | 5 372 747.00 | 5 803 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 749.00 | 4 490 566.00 | 6 325 183.00 | 10 815 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 1 379 401.00 | | | 1 379 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 876.00 | | | -695 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 881 771.00 | | | 881 771.00 |
DP Provisions pour risques | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 840.00 | | | 384 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 923.00 | | | 493 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 577.00 | | | 2 247 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 869.00 | | | 150 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 131.00 | | | 1 133 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 556.00 | | | 841 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
EA Autres dettes | 157 321.00 | | | 157 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 572.00 | | | 5 058 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 183.00 | | | 6 325 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 703.00 | | | 4 907 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 983.00 | | | 491 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 724.00 | 220 580.00 | 1 236 304.00 | 1 015 724.00 |
FD Production vendue biens | 5 203 291.00 | 1 151 918.00 | 6 355 209.00 | 5 203 291.00 |
FG Production vendue services | 1 333 309.00 | 125 732.00 | 1 459 041.00 | 1 333 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 324.00 | 1 498 230.00 | 9 050 554.00 | 7 552 324.00 |
FM Production stockée | | | 221 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 552 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 979 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 010.00 | | | 420 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 919.00 | | | -267 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 056.00 | | | -19 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 705 034.00 | | | 9 705 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 910.00 | | | 10 400 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 876.00 | | | -695 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 343.00 | | 349 411.00 | 5 173 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 843.00 | 444 842.00 | 5 012 069.00 | 65 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 843.00 | 444 842.00 | 4 760 149.00 | 65 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 491.00 | | | 251 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 423.00 | | 349 411.00 | 4 921 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 807.00 | 282 245.00 | 427 419.00 | 4 204 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 609.00 | 3 689.00 | | 162 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042 198.00 | 278 556.00 | 427 419.00 | 4 042 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 520.00 | 330 320.00 | | 54 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 676.00 | 200 441.00 | | 194 676.00 |
6T Sur comptes clients | 35 882.00 | 16 160.00 | 16 226.00 | 35 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 558.00 | 216 601.00 | 16 226.00 | 230 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 077.00 | 546 921.00 | 16 226.00 | 285 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 921.00 | 16 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 131.00 | 1 133 131.00 | | 1 133 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 022.00 | 339 022.00 | | 339 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 971.00 | 412 971.00 | | 412 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 321.00 | 157 321.00 | | 157 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 237.00 | | | 2 361 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
VB T. V. A. | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 923.00 | 493 923.00 | | 493 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 090.00 | 2 181 090.00 | | 2 181 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 040.00 | 2 622 040.00 | | 2 622 040.00 |
VW T.V.A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 703.00 | 4 907 703.00 | | 4 907 703.00 |