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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 965.00 | 131 360.00 | 2 605.00 | 133 965.00 |
AH Fonds commercial | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
AN Terrains | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
AP Constructions | 825 295.00 | 792 742.00 | 32 553.00 | 825 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149 342.00 | 3 852 453.00 | 1 296 889.00 | 5 149 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 521.00 | 304 028.00 | 35 493.00 | 339 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 559.00 | 5 080 583.00 | 1 584 976.00 | 6 665 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807 920.00 | 368 152.00 | 1 439 768.00 | 1 807 920.00 |
BN En cours de production de biens | 426 617.00 | 21 334.00 | 405 283.00 | 426 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 166 284.00 | 422 002.00 | 744 282.00 | 1 166 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 046.00 | 30 513.00 | 1 542 533.00 | 1 573 046.00 |
BZ Autres créances | 160 859.00 | | 160 859.00 | 160 859.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 366.00 | 842 001.00 | 4 299 365.00 | 5 141 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 806 925.00 | 5 922 584.00 | 5 884 341.00 | 11 806 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 1 379 401.00 | | | 1 379 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 117.00 | | | -1 069 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 900.00 | | | 875 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 709.00 | | | 1 370 709.00 |
DP Provisions pour risques | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 202.00 | | | 259 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 721.00 | | | 1 802 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 581.00 | | | 597 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 221.00 | | | 726 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 655.00 | | | 720 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EA Autres dettes | 302 868.00 | | | 302 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 557.00 | | | 4 416 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 341.00 | | | 5 884 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 977.00 | | | 3 818 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 128.00 | | | 257 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 974.00 | 490 466.00 | 1 472 440.00 | 981 974.00 |
FD Production vendue biens | 4 172 214.00 | 1 254 302.00 | 5 426 516.00 | 4 172 214.00 |
FG Production vendue services | 1 462 429.00 | 188 274.00 | 1 650 703.00 | 1 462 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 617.00 | 1 933 042.00 | 8 549 660.00 | 6 616 617.00 |
FM Production stockée | | | 384 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 663 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 734 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 013 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 232.00 | | | 357 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 245.00 | | | 445 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 536.00 | | | 357 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180 955.00 | | | 10 180 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 305 055.00 | | | 9 305 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 900.00 | | | 875 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 168 458.00 | | 728 560.00 | 6 168 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825.00 | 230 634.00 | 6 665 559.00 | 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 230 634.00 | 6 445 972.00 | 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 283.00 | | 8 875.00 | 210 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957 747.00 | | 719 685.00 | 5 957 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 836.00 | 454 555.00 | 150 807.00 | 4 776 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 633.00 | 10 727.00 | | 120 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 202.00 | 443 828.00 | 150 807.00 | 4 656 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 265.00 | 2 103.00 | 88 294.00 | 183 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 734 572.00 | 140 008.00 | 63 092.00 | 734 572.00 |
6T Sur comptes clients | 30 991.00 | 5 044.00 | 5 523.00 | 30 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 564.00 | 145 052.00 | 68 615.00 | 765 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 829.00 | 147 155.00 | 156 909.00 | 948 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 155.00 | 68 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 221.00 | 726 221.00 | | 726 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 767.00 | 347 767.00 | | 347 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 804.00 | 207 804.00 | | 207 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 868.00 | 302 868.00 | | 302 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 573.00 | 1 531 573.00 | | 1 531 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VB T. V. A. | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 202.00 | 259 202.00 | | 259 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 671.00 | 1 799 671.00 | | 1 799 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 927.00 | 1 739 927.00 | | 1 739 927.00 |
VW T.V.A. | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 977.00 | 3 818 977.00 | | 3 818 977.00 |