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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
AH Fonds commercial | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
AN Terrains | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
AP Constructions | 934 484.00 | 818 188.00 | 116 297.00 | 934 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070 522.00 | 4 676 530.00 | 1 393 992.00 | 6 070 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 018.00 | 342 425.00 | 35 593.00 | 378 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 425.00 | 5 971 107.00 | 1 763 318.00 | 7 734 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218 309.00 | 214 118.00 | 2 004 191.00 | 2 218 309.00 |
BN En cours de production de biens | 557 696.00 | | 557 696.00 | 557 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 820.00 | 202 565.00 | 876 255.00 | 1 078 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 135.00 | 45 824.00 | 1 676 311.00 | 1 722 135.00 |
BZ Autres créances | 108 498.00 | | 108 498.00 | 108 498.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 128.00 | 462 508.00 | 5 228 621.00 | 5 691 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 425 554.00 | 6 433 615.00 | 6 991 939.00 | 13 425 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 1 379 401.00 | 1 379 401.00 | | 1 379 401.00 |
DH Report à nouveau | 66 749.00 | -193 217.00 | | 66 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 079.00 | 359 966.00 | | 325 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 754.00 | 1 730 675.00 | | 1 955 754.00 |
DP Provisions pour risques | 79 849.00 | 89 550.00 | | 79 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 521.00 | 36 496.00 | | 398 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 370.00 | 126 046.00 | | 478 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 367.00 | 28 076.00 | | 317 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 901.00 | 2 609 671.00 | | 1 591 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 152.00 | 622 621.00 | | 566 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 617.00 | 564 402.00 | | 905 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 361.00 | 753 583.00 | | 820 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 58 763.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 355 426.00 | 220 783.00 | | 355 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 814.00 | 4 857 899.00 | | 4 557 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 939.00 | 6 714 620.00 | | 6 991 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 662.00 | 4 235 277.00 | | 3 991 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 459.00 | 26 586.00 | | 315 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 581.00 | 647 925.00 | 1 917 506.00 | 1 269 581.00 |
FD Production vendue biens | 5 292 545.00 | 1 821 829.00 | 7 114 374.00 | 5 292 545.00 |
FG Production vendue services | 1 470 214.00 | 130 908.00 | 1 601 122.00 | 1 470 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 032 340.00 | 2 600 662.00 | 10 633 002.00 | 8 032 340.00 |
FM Production stockée | | | -25 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 696 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 950 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 622 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 434.00 | 79 290.00 | | 101 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 952.00 | 57 528.00 | | 34 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 597.00 | 57 528.00 | | 37 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 408.00 | 9 234.00 | | 11 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 825.00 | | | 379 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 233.00 | 9 234.00 | | 392 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 636.00 | 48 294.00 | | -354 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 875.00 | 94 211.00 | | 127 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 143.00 | 92 542.00 | | 232 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 988 454.00 | 9 617 407.00 | | 11 988 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 663 374.00 | 9 257 441.00 | | 11 663 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 079.00 | 359 966.00 | | 325 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 262.00 | | 712 114.00 | 7 150 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 951.00 | 7 734 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 951.00 | 7 514 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 158.00 | | | 219 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930 675.00 | | 712 114.00 | 6 930 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561 840.00 | 525 810.00 | 116 543.00 | 5 561 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 965.00 | | | 133 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427 876.00 | 525 810.00 | 116 543.00 | 5 427 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 046.00 | 385 625.00 | 33 301.00 | 126 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 924 147.00 | | 507 464.00 | 924 147.00 |
6T Sur comptes clients | 47 716.00 | 1 948.00 | 3 839.00 | 47 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 863.00 | 1 948.00 | 511 303.00 | 971 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 909.00 | 387 573.00 | 544 604.00 | 1 097 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 748.00 | 544 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 617.00 | 905 617.00 | | 905 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 833.00 | 449 833.00 | | 449 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 261.00 | 228 261.00 | | 228 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 426.00 | 355 426.00 | | 355 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 615.00 | 1 667 615.00 | | 1 667 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VB T. V. A. | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 367.00 | 317 367.00 | | 317 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 901.00 | 1 571 901.00 | | 1 571 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 686.00 | 1 835 686.00 | | 1 835 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 662.00 | 3 991 662.00 | | 3 991 662.00 |