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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 090.00 | 120 633.00 | 4 457.00 | 125 090.00 |
AH Fonds commercial | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
AN Terrains | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
AP Constructions | 833 482.00 | 795 887.00 | 37 595.00 | 833 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 576 685.00 | 3 514 801.00 | 1 061 883.00 | 4 576 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 889.00 | 345 514.00 | 39 375.00 | 384 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 168 458.00 | 4 776 835.00 | 1 391 623.00 | 6 168 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092 903.00 | 345 055.00 | 1 747 848.00 | 2 092 903.00 |
BN En cours de production de biens | 400 840.00 | | 400 840.00 | 400 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 272.00 | 389 517.00 | 417 755.00 | 807 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 898.00 | 30 991.00 | 1 416 907.00 | 1 447 898.00 |
BZ Autres créances | 369 164.00 | | 369 164.00 | 369 164.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 532.00 | 765 564.00 | 4 367 968.00 | 5 133 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 301 990.00 | 5 542 399.00 | 5 759 591.00 | 11 301 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 1 379 401.00 | | | 1 379 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 602.00 | | | -1 142 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
DL TOTAL (I) | 494 809.00 | | | 494 809.00 |
DP Provisions pour risques | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 265.00 | | | 183 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 586.00 | | | 637 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 721.00 | | | 2 432 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 920.00 | | | 257 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 707.00 | | | 897 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 962.00 | | | 692 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 518.00 | | | 5 081 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 591.00 | | | 5 759 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 598.00 | | | 4 823 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 689.00 | | | 635 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 739.00 | 462 236.00 | 1 545 975.00 | 1 083 739.00 |
FD Production vendue biens | 4 018 718.00 | 1 577 051.00 | 5 595 770.00 | 4 018 718.00 |
FG Production vendue services | 1 338 898.00 | 213 957.00 | 1 552 855.00 | 1 338 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 441 356.00 | 2 253 244.00 | 8 694 599.00 | 6 441 356.00 |
FM Production stockée | | | -326 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 448 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 108 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 731.00 | |
GE Autres charges | | | 113 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 123.00 | | | 101 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138 185.00 | | | 9 138 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 064 700.00 | | | 9 064 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 776 450.00 | | 508 751.00 | 5 776 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 743.00 | 6 168 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 523.00 | 210 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 220.00 | 5 957 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 186.00 | | 11 620.00 | 266 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 509 836.00 | | 497 131.00 | 5 509 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 035.00 | 427 542.00 | 116 743.00 | 4 466 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 274.00 | 16 882.00 | 67 523.00 | 171 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 762.00 | 410 660.00 | 49 220.00 | 4 294 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 162.00 | 63 731.00 | 40 628.00 | 160 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 628 511.00 | 141 476.00 | 35 415.00 | 628 511.00 |
6T Sur comptes clients | 136 921.00 | 10 072.00 | 116 002.00 | 136 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 432.00 | 151 548.00 | 151 417.00 | 765 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 594.00 | 215 279.00 | 192 045.00 | 925 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 279.00 | 192 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 707.00 | 897 707.00 | | 897 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 174.00 | 390 174.00 | | 390 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 390.00 | 254 390.00 | | 254 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 502.00 | 159 502.00 | | 159 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 591.00 | 1 405 591.00 | | 1 405 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VB T. V. A. | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 586.00 | 637 586.00 | | 637 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 671.00 | 2 429 671.00 | | 2 429 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 159.00 | 269 159.00 | | 269 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 899.00 | 1 831 899.00 | | 1 831 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 598.00 | 4 823 598.00 | | 4 823 598.00 |