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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
AH Fonds commercial | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
AN Terrains | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
AP Constructions | 927 784.00 | 801 868.00 | 125 916.00 | 927 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498 289.00 | 4 300 957.00 | 1 197 332.00 | 5 498 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 789.00 | 325 051.00 | 47 738.00 | 372 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150 262.00 | 5 561 840.00 | 1 588 422.00 | 7 150 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216 168.00 | 424 183.00 | 1 791 985.00 | 2 216 168.00 |
BN En cours de production de biens | 287 571.00 | | 287 571.00 | 287 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 374 589.00 | 499 964.00 | 874 625.00 | 1 374 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 420.00 | 47 716.00 | 2 034 704.00 | 2 082 420.00 |
BZ Autres créances | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
CF Disponibilités | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 098 061.00 | 971 863.00 | 5 126 198.00 | 6 098 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 248 323.00 | 6 533 704.00 | 6 714 620.00 | 13 248 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 1 379 401.00 | 1 379 401.00 | | 1 379 401.00 |
DH Report à nouveau | -193 217.00 | -1 069 117.00 | | -193 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 966.00 | 875 900.00 | | 359 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 675.00 | 1 370 709.00 | | 1 730 675.00 |
DP Provisions pour risques | 89 550.00 | 65 389.00 | | 89 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 496.00 | 31 685.00 | | 36 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 046.00 | 97 074.00 | | 126 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 076.00 | 259 202.00 | | 28 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 671.00 | 1 802 721.00 | | 2 609 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 621.00 | 597 581.00 | | 622 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 402.00 | 726 221.00 | | 564 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 583.00 | 720 655.00 | | 753 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 763.00 | 7 310.00 | | 58 763.00 |
EA Autres dettes | 220 783.00 | 302 868.00 | | 220 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 899.00 | 4 416 557.00 | | 4 857 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 620.00 | 5 884 341.00 | | 6 714 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 277.00 | 3 818 977.00 | | 4 235 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 586.00 | 257 128.00 | | 26 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 792.00 | 547 113.00 | 1 582 905.00 | 1 035 792.00 |
FD Production vendue biens | 4 706 957.00 | 1 299 906.00 | 6 006 863.00 | 4 706 957.00 |
FG Production vendue services | 1 329 720.00 | 142 694.00 | 1 472 414.00 | 1 329 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 468.00 | 1 989 713.00 | 9 062 181.00 | 7 072 468.00 |
FM Production stockée | | | 69 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 978.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 559 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 290.00 | 67 177.00 | | 79 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 528.00 | 357 232.00 | | 57 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 528.00 | 445 245.00 | | 57 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 234.00 | 79 827.00 | | 9 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 234.00 | 87 709.00 | | 9 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 294.00 | 357 536.00 | | 48 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 211.00 | 82 995.00 | | 94 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617 407.00 | 10 180 955.00 | | 9 617 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 441.00 | 9 305 055.00 | | 9 257 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 966.00 | 875 900.00 | | 359 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 559.00 | | 510 530.00 | 6 665 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 827.00 | 7 150 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 827.00 | 6 930 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 158.00 | 5.00 | 5.00 | 219 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 445 972.00 | | 510 530.00 | 6 445 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080 583.00 | 497 851.00 | 16 593.00 | 5 080 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 360.00 | 2 605.00 | | 131 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 223.00 | 495 246.00 | 16 593.00 | 4 949 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609 671.00 | | | 2 609 671.00 |