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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 775.00 | 98 774.00 | | 98 775.00 |
AH Fonds commercial | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
AN Terrains | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
AP Constructions | 827 844.00 | 736 627.00 | 91 217.00 | 827 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 998.00 | 3 025 147.00 | 873 851.00 | 3 898 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 973.00 | 269 327.00 | 58 647.00 | 327 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469 439.00 | 4 197 399.00 | 1 272 040.00 | 5 469 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 462.00 | 332 145.00 | 1 368 317.00 | 1 700 462.00 |
BN En cours de production de biens | 433 027.00 | 16 777.00 | 416 250.00 | 433 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 817 807.00 | 198 661.00 | 619 146.00 | 817 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 711.00 | 78 499.00 | 1 558 212.00 | 1 636 711.00 |
BZ Autres créances | 130 380.00 | | 130 380.00 | 130 380.00 |
CF Disponibilités | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 150.00 | 626 082.00 | 4 249 068.00 | 4 875 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 589.00 | 4 823 481.00 | 5 521 108.00 | 10 344 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 1 379 401.00 | | | 1 379 401.00 |
DH Report à nouveau | -695 876.00 | | | -695 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 038.00 | | | -633 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 243 588.00 | | | 243 588.00 |
DP Provisions pour risques | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 886.00 | | | 350 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 577.00 | | | 173 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243 349.00 | | | 3 243 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 134.00 | | | 233 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 772.00 | | | 498 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 477.00 | | | 664 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 634.00 | | | 4 926 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 108.00 | | | 5 521 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 693 499.00 | | | 4 693 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 884.00 | 209 788.00 | 1 198 672.00 | 988 884.00 |
FD Production vendue biens | 4 260 993.00 | 491 343.00 | 4 752 336.00 | 4 260 993.00 |
FG Production vendue services | 1 298 471.00 | 178 395.00 | 1 476 867.00 | 1 298 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 349.00 | 879 526.00 | 7 427 875.00 | 6 548 349.00 |
FM Production stockée | | | 69 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 646 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 735 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 046.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 718.00 | | | 8 667 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 756.00 | | | 9 300 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 038.00 | | | -633 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 069.00 | | 687 097.00 | 5 012 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 727.00 | 5 469 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 727.00 | 5 217 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 491.00 | | | 251 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760 149.00 | | 687 097.00 | 4 760 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059 633.00 | 325 941.00 | 188 175.00 | 4 059 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 297.00 | | | 166 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 336.00 | 325 941.00 | 188 175.00 | 3 893 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 840.00 | 149 046.00 | 183 000.00 | 384 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 117.00 | 197 092.00 | 44 625.00 | 395 117.00 |
6T Sur comptes clients | 35 816.00 | 53 003.00 | 10 321.00 | 35 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 933.00 | 250 095.00 | 54 946.00 | 430 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 773.00 | 399 141.00 | 237 946.00 | 815 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 141.00 | 97 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 772.00 | 498 772.00 | | 498 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 771.00 | 306 771.00 | | 306 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 712.00 | 249 712.00 | | 249 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 553.00 | | | 1 501 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 240 299.00 | 3 240 299.00 | | 3 240 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 476.00 | 1 801 476.00 | | 1 801 476.00 |
VW T.V.A. | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 499.00 | 4 693 499.00 | | 4 693 499.00 |