| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 42 989.00 | 41 340.00 | 1 649.00 | 42 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 949.00 | 19 908.00 | 1 041.00 | 20 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 414.00 | 325 954.00 | 50 460.00 | 376 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 314.00 | 387 202.00 | 135 112.00 | 522 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 184.00 | 1 220.00 | 213 964.00 | 215 184.00 |
BZ Autres créances | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CF Disponibilités | 491 462.00 | | 491 462.00 | 491 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 621.00 | 1 220.00 | 745 401.00 | 746 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 936.00 | 388 422.00 | 880 513.00 | 1 268 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 413 282.00 | 419 310.00 | | 413 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 954.00 | 17 941.00 | | 62 954.00 |
DL TOTAL (I) | 618 776.00 | 579 792.00 | | 618 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 9 726.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 068.00 | 37 375.00 | | 48 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 707.00 | 188 782.00 | | 204 707.00 |
EA Autres dettes | 8 839.00 | 4 002.00 | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 737.00 | 239 886.00 | | 261 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 513.00 | 819 679.00 | | 880 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 737.00 | 239 886.00 | | 261 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 099.00 | 10 402.00 | 885 501.00 | 875 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 099.00 | 10 402.00 | 885 501.00 | 875 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 736.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 514.00 | 140.00 | | 7 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | 140.00 | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 513.00 | 5 248.00 | | -7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 1 630.00 | | 16 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 954.00 | 17 941.00 | | 62 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 854.00 | | 460.00 | 521 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 353.00 | | 1.00 | 440 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 460.00 | 5 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 465.00 | 16 736.00 | | 370 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 465.00 | 16 736.00 | | 370 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 213 725.00 | | | 213 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VP Divers | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 896.00 | 232 699.00 | 7 196.00 | 239 896.00 |
VW T.V.A. | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 737.00 | | | 261 737.00 |