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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 43 556.00 | 43 330.00 | 226.00 | 43 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 387.00 | 17 959.00 | 3 427.00 | 21 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 780.00 | 383 068.00 | 201 712.00 | 584 780.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 224.00 | 444 358.00 | 319 866.00 | 764 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 816.00 | 3 003.00 | 246 813.00 | 249 816.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 207 855.00 | | 207 855.00 | 207 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 904.00 | 3 003.00 | 664 901.00 | 667 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 129.00 | 447 361.00 | 984 767.00 | 1 432 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 359 524.00 | 329 321.00 | | 359 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 149.00 | 54 173.00 | | 80 149.00 |
DL TOTAL (I) | 582 213.00 | 526 034.00 | | 582 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 138.00 | 179 715.00 | | 152 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 117.00 | 59 680.00 | | 73 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 611.00 | 168 625.00 | | 176 611.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 553.00 | 408 709.00 | | 402 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 767.00 | 934 743.00 | | 984 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 582.00 | 256 718.00 | | 278 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 414.00 | | 35 809.00 | 731 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 764 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 681 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 914.00 | | 35 809.00 | 648 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 058.00 | 35 364.00 | 2 064.00 | 411 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 058.00 | 35 364.00 | 2 064.00 | 411 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 246 258.00 | 246 258.00 | | 246 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 988.00 | 28 017.00 | 116 453.00 | 151 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 324.00 | 261 049.00 | 6 275.00 | 267 324.00 |
VW T.V.A. | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 553.00 | 278 582.00 | 116 453.00 | 402 553.00 |