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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 42 989.00 | 42 302.00 | 686.00 | 42 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 090.00 | 361 838.00 | 44 252.00 | 406 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 972.00 | 422 666.00 | 127 305.00 | 549 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 316.00 | | 236 316.00 | 236 316.00 |
BZ Autres créances | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CF Disponibilités | 432 675.00 | | 432 675.00 | 432 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 769.00 | | 722 769.00 | 722 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 741.00 | 422 666.00 | 850 074.00 | 1 272 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 466 594.00 | 452 266.00 | | 466 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 366.00 | 38 297.00 | | -2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 606 767.00 | 633 104.00 | | 606 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 139.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 142.00 | 52 784.00 | | 71 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 823.00 | 200 892.00 | | 169 823.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 1 774.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 307.00 | 255 590.00 | | 243 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 074.00 | 888 694.00 | | 850 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 307.00 | 255 590.00 | | 243 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 401.00 | | 957 401.00 | 957 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 401.00 | | 957 401.00 | 957 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 1.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 2 195.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 2 195.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -2 194.00 | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 450.00 | 969 363.00 | | 977 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 816.00 | 931 066.00 | | 979 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 366.00 | 38 297.00 | | -2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 491.00 | | 1 041.00 | 560 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 561.00 | 549 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 561.00 | 467 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 529.00 | | 636.00 | 478 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | 405.00 | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 112.00 | 26 114.00 | 11 561.00 | 408 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 112.00 | 26 114.00 | 11 561.00 | 408 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 236 316.00 | | | 236 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VP Divers | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 235.00 | 269 093.00 | 6 142.00 | 275 235.00 |
VW T.V.A. | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 307.00 | 243 307.00 | | 243 307.00 |