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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 43 556.00 | 42 784.00 | 772.00 | 43 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 114.00 | 18 619.00 | 495.00 | 19 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 847.00 | 385 194.00 | 24 653.00 | 409 847.00 |
AX Avances et acomptes | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 229.00 | 446 598.00 | 159 631.00 | 606 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 622.00 | 1 183.00 | 253 438.00 | 254 622.00 |
BZ Autres créances | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | 1 515.00 | 197 484.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 455.00 | 2 698.00 | 573 756.00 | 576 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 685.00 | 449 297.00 | 733 388.00 | 1 182 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 440 256.00 | 466 594.00 | | 440 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 615.00 | -2 366.00 | | -79 615.00 |
DL TOTAL (I) | 503 181.00 | 606 767.00 | | 503 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 135.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 646.00 | 71 142.00 | | 59 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 354.00 | 169 823.00 | | 170 354.00 |
EA Autres dettes | | 2 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 207.00 | 243 307.00 | | 230 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 388.00 | 850 074.00 | | 733 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 207.00 | 243 307.00 | | 230 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 972.00 | | 56 257.00 | 549 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 605.00 | | 56 213.00 | 467 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | 43.00 | 6 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 666.00 | 23 931.00 | | 422 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 666.00 | 23 931.00 | | 422 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 253 202.00 | 253 202.00 | | 253 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 046.00 | 277 860.00 | 6 185.00 | 284 046.00 |
VW T.V.A. | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 207.00 | 230 207.00 | | 230 207.00 |