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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 43 556.00 | 43 217.00 | 339.00 | 43 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 16 240.00 | 4 401.00 | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 716.00 | 351 600.00 | 233 115.00 | 584 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 412.00 | 411 057.00 | 320 354.00 | 731 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 814.00 | 3 428.00 | 279 385.00 | 282 814.00 |
BZ Autres créances | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 385.00 | 3 428.00 | 607 956.00 | 611 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 797.00 | 414 485.00 | 928 310.00 | 1 342 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 329 321.00 | 336 671.00 | | 329 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 173.00 | 16 619.00 | | 54 173.00 |
DL TOTAL (I) | 526 033.00 | 495 829.00 | | 526 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 715.00 | 137.00 | | 179 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 50 194.00 | | 59 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 625.00 | 162 211.00 | | 168 625.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 516.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 706.00 | 213 058.00 | | 408 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 739.00 | 708 887.00 | | 934 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 718.00 | 213 060.00 | | 256 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 766.00 | | 260 821.00 | 599 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 300.00 | 77 873.00 | 731 414.00 | 51 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | 77 873.00 | 648 914.00 | 51 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 311.00 | | 260 775.00 | 517 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 45.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 326.00 | 32 605.00 | 77 873.00 | 456 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 326.00 | 32 605.00 | 77 873.00 | 456 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 278 700.00 | 278 700.00 | | 278 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 580.00 | 27 590.00 | 114 688.00 | 179 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 858.00 | 298 586.00 | 6 275.00 | 304 858.00 |
VW T.V.A. | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 709.00 | 256 718.00 | 114 688.00 | 408 709.00 |