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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 43 556.00 | 43 103.00 | 452.00 | 43 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 114.00 | 18 737.00 | 377.00 | 19 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 339.00 | 394 485.00 | 8 854.00 | 403 339.00 |
AX Avances et acomptes | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 766.00 | 456 326.00 | 143 440.00 | 599 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 633.00 | 3 428.00 | 187 204.00 | 190 633.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | 1 515.00 | 197 484.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 171 512.00 | | 171 512.00 | 171 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 395.00 | 4 943.00 | 565 451.00 | 570 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 162.00 | 461 270.00 | 708 891.00 | 1 170 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 336 671.00 | 440 256.00 | | 336 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 619.00 | -79 615.00 | | 16 619.00 |
DL TOTAL (I) | 495 831.00 | 503 181.00 | | 495 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 206.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 194.00 | 59 646.00 | | 50 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 211.00 | 170 354.00 | | 162 211.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 060.00 | 230 207.00 | | 213 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 891.00 | 733 388.00 | | 708 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 060.00 | 230 207.00 | | 213 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 229.00 | | 1 159.00 | 606 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 599 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 517 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 819.00 | | 1 115.00 | 523 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 44.00 | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 598.00 | 17 351.00 | 7 622.00 | 446 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 598.00 | 17 351.00 | 7 622.00 | 446 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 186 518.00 | 186 518.00 | | 186 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 112.00 | 199 882.00 | 6 230.00 | 206 112.00 |
VW T.V.A. | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 060.00 | 213 060.00 | | 213 060.00 |