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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 407.00 | 620 133.00 | 90 274.00 | 710 407.00 |
AH Fonds commercial | 8 114 678.00 | | 8 114 678.00 | 8 114 678.00 |
AN Terrains | 780 900.00 | 273 002.00 | 507 898.00 | 780 900.00 |
AP Constructions | 5 924 748.00 | 2 259 454.00 | 3 665 295.00 | 5 924 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 145.00 | 3 906 944.00 | 2 042 202.00 | 5 949 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 870.00 | 1 398 930.00 | 831 940.00 | 2 230 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 758.00 | | 728 758.00 | 728 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 456 317.00 | 8 458 462.00 | 15 997 855.00 | 24 456 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 915.00 | | 1 915 915.00 | 1 915 915.00 |
BN En cours de production de biens | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 575.00 | | 572 575.00 | 572 575.00 |
BT Marchandises | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881 143.00 | 569 679.00 | 3 311 464.00 | 3 881 143.00 |
BZ Autres créances | 1 150 837.00 | | 1 150 837.00 | 1 150 837.00 |
CF Disponibilités | 414 783.00 | | 414 783.00 | 414 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 937.00 | | 360 937.00 | 360 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 108.00 | 569 679.00 | 7 932 429.00 | 8 502 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 958 426.00 | 9 028 141.00 | 23 930 285.00 | 32 958 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
DH Report à nouveau | -889 128.00 | -925 143.00 | | -889 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791.00 | 36 015.00 | | 28 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 278.00 | | | 161 278.00 |
DK Provisions réglementées | 1 091 374.00 | 1 035 685.00 | | 1 091 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 264.00 | 1 268 558.00 | | 1 530 264.00 |
DP Provisions pour risques | 207 500.00 | 155 500.00 | | 207 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 628.00 | 175 674.00 | | 527 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 128.00 | 331 174.00 | | 735 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 046.00 | 1 839 793.00 | | 2 725 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577 517.00 | 578 510.00 | | 13 577 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 104.00 | 1 089 885.00 | | 3 374 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 060.00 | 963 871.00 | | 1 683 060.00 |
EA Autres dettes | 305 166.00 | 32 409.00 | | 305 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 664 893.00 | 4 504 468.00 | | 21 664 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 285.00 | 6 104 200.00 | | 23 930 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 089 934.00 | | 4 089 934.00 | 4 089 934.00 |
FD Production vendue biens | 28 911 623.00 | | 28 911 623.00 | 28 911 623.00 |
FG Production vendue services | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 022 043.00 | | 33 022 043.00 | 33 022 043.00 |
FM Production stockée | | | 114 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 041 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 642 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 557 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 751 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 582 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 704.00 | |
GE Autres charges | | | 91 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 009 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 144 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 832.00 | 3 200 000.00 | | 3 046 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 457.00 | 3 898.00 | | 15 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 157.00 | 62 587.00 | | 267 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 445.00 | 3 266 486.00 | | 3 329 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063.00 | 100 604.00 | | 6 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 797.00 | 219 525.00 | | 157 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 860.00 | 323 219.00 | | 163 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165 585.00 | 2 943 267.00 | | 3 165 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 089.00 | -8 036.00 | | -8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 648 622.00 | 19 839 735.00 | | 37 648 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 619 831.00 | 19 803 720.00 | | 37 619 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 791.00 | 36 015.00 | | 28 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 996 043.00 | | 16 770 554.00 | 7 996 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 16 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 158.00 | 11 122.00 | 24 456 317.00 | 299 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 158.00 | 10 691.00 | 15 614 421.00 | 299 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 332.00 | | 8 345 753.00 | 479 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509 550.00 | | 8 414 720.00 | 7 509 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 10 082.00 | 7 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 104.00 | 3 374 104.00 | | 3 374 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 831.00 | 568 831.00 | | 568 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 726.00 | 578 726.00 | | 578 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 166.00 | 305 166.00 | | 305 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
UX Autres créances clients | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 894.00 | | | 644 894.00 |
VB T. V. A. | 393 480.00 | | | 393 480.00 |
VC Groupe et associés | 299 501.00 | | | 299 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 046.00 | 1 116 358.00 | 1 608 688.00 | 2 725 046.00 |
VI Groupe et associés | 13 577 517.00 | 13 577 517.00 | | 13 577 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 200.00 | | | 1 235 200.00 |
VP Divers | 235 149.00 | | | 235 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 248.00 | 326 248.00 | | 326 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 978.00 | | | 217 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 937.00 | | | 360 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 729.00 | 5 392 917.00 | 16 812.00 | 5 409 729.00 |
VW T.V.A. | 209 255.00 | 209 255.00 | | 209 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 664 893.00 | 20 056 205.00 | 1 608 688.00 | 21 664 893.00 |