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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 407.00 | 710 407.00 | | 710 407.00 |
AH Fonds commercial | 8 114 678.00 | | 8 114 678.00 | 8 114 678.00 |
AN Terrains | 977 322.00 | 327 026.00 | 650 295.00 | 977 322.00 |
AP Constructions | 6 310 712.00 | 3 141 836.00 | 3 168 876.00 | 6 310 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447 643.00 | 6 668 343.00 | 2 779 300.00 | 9 447 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 801.00 | 1 729 597.00 | 791 204.00 | 2 520 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 701.00 | | 314 701.00 | 314 701.00 |
AX Avances et acomptes | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 518 937.00 | 12 577 209.00 | 15 941 728.00 | 28 518 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953 411.00 | 93 000.00 | 1 860 411.00 | 1 953 411.00 |
BN En cours de production de biens | 181 554.00 | | 181 554.00 | 181 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 520 103.00 | 13 788.00 | 1 506 315.00 | 1 520 103.00 |
BT Marchandises | 224 717.00 | | 224 717.00 | 224 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412 425.00 | 456 987.00 | 3 955 438.00 | 4 412 425.00 |
BZ Autres créances | 1 478 028.00 | | 1 478 028.00 | 1 478 028.00 |
CF Disponibilités | 2 955 121.00 | | 2 955 121.00 | 2 955 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 061.00 | | 333 061.00 | 333 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 058 421.00 | 563 775.00 | 12 494 646.00 | 13 058 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 577 358.00 | 13 140 984.00 | 28 436 374.00 | 41 577 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
DH Report à nouveau | -856 058.00 | -857 760.00 | | -856 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633.00 | 1 702.00 | | 28 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 933.00 | 140 382.00 | | 129 933.00 |
DK Provisions réglementées | 1 075 417.00 | 1 100 049.00 | | 1 075 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 874.00 | 1 522 321.00 | | 1 515 874.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 187 500.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 272.00 | 602 882.00 | | 645 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 272.00 | 790 382.00 | | 705 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 712.00 | 760 262.00 | | 242 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 293 635.00 | 18 292 108.00 | | 19 293 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 255.00 | 484 558.00 | | 476 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 968.00 | 3 948 249.00 | | 3 712 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 330.00 | 2 307 122.00 | | 2 122 330.00 |
EA Autres dettes | 367 327.00 | 252 864.00 | | 367 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 215 228.00 | 26 045 163.00 | | 26 215 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 436 374.00 | 28 357 866.00 | | 28 436 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 161 276.00 | 1 829.00 | 6 163 105.00 | 6 161 276.00 |
FD Production vendue biens | 43 800 018.00 | | 43 800 018.00 | 43 800 018.00 |
FG Production vendue services | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 055 494.00 | 1 829.00 | 50 057 322.00 | 50 055 494.00 |
FM Production stockée | | | 83 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 390 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 015 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 583 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 977 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 132 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 770 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 607 671.00 | |
GE Autres charges | | | 289 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 412 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 188 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174 601.00 | 2 446 462.00 | | 3 174 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 648.00 | 10 448.00 | | 17 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448 922.00 | 2 630 918.00 | | 3 448 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 878.00 | 1 000.00 | | 5 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 041.00 | 197 986.00 | | 232 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 708.00 | 198 986.00 | | 273 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175 214.00 | 2 431 932.00 | | 3 175 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 354.00 | -2 998.00 | | -42 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 161 550.00 | 51 171 953.00 | | 55 161 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 132 917.00 | 51 170 252.00 | | 55 132 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 633.00 | 1 702.00 | | 28 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 607 019.00 | | 1 801 479.00 | 27 607 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 338.00 | 68 222.00 | 28 518 937.00 | 821 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 338.00 | 68 222.00 | 19 677 629.00 | 821 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825 084.00 | | | 8 825 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 765 710.00 | | 1 801 479.00 | 18 765 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 106 566.00 | 1 503 077.00 | 32 433.00 | 11 106 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 407.00 | | | 710 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 396 159.00 | 1 503 077.00 | 32 433.00 | 10 396 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 100 049.00 | 232 041.00 | 256 673.00 | 1 100 049.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 382.00 | 607 671.00 | 692 781.00 | 790 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 901.00 | 57 788.00 | 10 901.00 | 59 901.00 |
6T Sur comptes clients | 510 724.00 | 206 429.00 | 260 167.00 | 510 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 625.00 | 264 218.00 | 271 068.00 | 570 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 057.00 | 1 103 930.00 | 1 220 522.00 | 2 461 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871 889.00 | 963 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 041.00 | 256 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 968.00 | 3 712 968.00 | | 3 712 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 869.00 | 733 869.00 | | 733 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 425.00 | 690 425.00 | | 690 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 327.00 | 367 327.00 | | 367 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 224.00 | 1.00 | 16 223.00 | 16 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 113.00 | 3 842 113.00 | | 3 842 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 312.00 | 570 312.00 | | 570 312.00 |
VB T. V. A. | 398 248.00 | 398 248.00 | | 398 248.00 |
VC Groupe et associés | 360 655.00 | 360 655.00 | | 360 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 712.00 | 242 712.00 | | 242 712.00 |
VI Groupe et associés | 19 293 635.00 | 19 293 635.00 | | 19 293 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 136.00 | | | 516 136.00 |
VP Divers | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 286.00 | 387 286.00 | | 387 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 848.00 | 616 848.00 | | 616 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 061.00 | 333 061.00 | | 333 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239 738.00 | 6 223 515.00 | 16 223.00 | 6 239 738.00 |
VW T.V.A. | 310 750.00 | 310 750.00 | | 310 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 738 973.00 | 25 738 973.00 | | 25 738 973.00 |