| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 406.00 | 705 203.00 | 5 203.00 | 710 406.00 |
AH Fonds commercial | 8 114 677.00 | | 8 114 677.00 | 8 114 677.00 |
AN Terrains | 842 785.00 | 284 225.00 | 558 559.00 | 842 785.00 |
AP Constructions | 6 169 001.00 | 2 544 483.00 | 3 624 517.00 | 6 169 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019 341.00 | 4 644 449.00 | 2 374 891.00 | 7 019 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 711.00 | 1 489 974.00 | 782 736.00 | 2 272 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 556.00 | | 778 556.00 | 778 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 920 581.00 | 9 668 336.00 | 16 252 244.00 | 25 920 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198 726.00 | 49 000.00 | 2 149 726.00 | 2 198 726.00 |
BN En cours de production de biens | 175 724.00 | | 175 724.00 | 175 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 546.00 | | 955 546.00 | 955 546.00 |
BT Marchandises | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 651.00 | 538 115.00 | 3 705 536.00 | 4 243 651.00 |
BZ Autres créances | 1 419 907.00 | | 1 419 907.00 | 1 419 907.00 |
CF Disponibilités | 376 466.00 | | 376 466.00 | 376 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 807.00 | | 392 807.00 | 392 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 894 392.00 | 587 115.00 | 9 307 277.00 | 9 894 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 814 973.00 | 10 255 451.00 | 25 559 521.00 | 35 814 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
DH Report à nouveau | -860 336.00 | -889 128.00 | | -860 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576.00 | 28 791.00 | | 2 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 829.00 | 161 278.00 | | 150 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076 070.00 | 1 091 374.00 | | 1 076 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 088.00 | 1 530 263.00 | | 1 507 088.00 |
DP Provisions pour risques | 172 500.00 | 207 500.00 | | 172 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 142.00 | 527 627.00 | | 501 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 642.00 | 735 127.00 | | 673 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 082.00 | 2 725 045.00 | | 1 611 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 977 802.00 | 13 577 516.00 | | 14 977 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 529.00 | 3 374 104.00 | | 4 420 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 671.00 | 1 683 059.00 | | 1 927 671.00 |
EA Autres dettes | 441 705.00 | 305 166.00 | | 441 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 378 790.00 | 21 664 893.00 | | 23 378 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 559 521.00 | 23 930 284.00 | | 25 559 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 620 392.00 | 20 056 205.00 | | 22 620 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 043 466.00 | | 5 043 466.00 | 5 043 466.00 |
FD Production vendue biens | 33 339 608.00 | | 33 339 608.00 | 33 339 608.00 |
FG Production vendue services | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 444 944.00 | | 38 444 944.00 | 38 444 944.00 |
FM Production stockée | | | 413 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 888 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 330 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 102 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 203 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 843 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 591.00 | |
GE Autres charges | | | 245 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 765 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 080 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 204.00 | 248 070.00 | | 265 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050 000.00 | 3 046 831.00 | | 3 050 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 498.00 | 15 456.00 | | 25 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 495.00 | 267 156.00 | | 244 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319 993.00 | 3 329 445.00 | | 3 319 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 192.00 | 157 796.00 | | 229 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 115.00 | 163 860.00 | | 240 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079 878.00 | 3 165 584.00 | | 3 079 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 931.00 | -8 089.00 | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 542 002.00 | 37 648 622.00 | | 43 542 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 539 426.00 | 37 619 830.00 | | 43 539 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576.00 | 28 791.00 | | 2 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 629 172.00 | 625 768.00 | | 629 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 456 317.00 | | 2 309 902.00 | 24 456 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 710.00 | 13 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 757.00 | 116 880.00 | 25 920 581.00 | 728 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 757.00 | 113 170.00 | 17 082 395.00 | 728 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825 084.00 | | | 8 825 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 614 420.00 | | 2 309 902.00 | 15 614 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 728 757.00 | | | 728 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 458 461.00 | 1 312 122.00 | 102 247.00 | 8 458 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 132.00 | 85 070.00 | | 620 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838 329.00 | 1 227 051.00 | 102 247.00 | 7 838 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 091 374.00 | 229 192.00 | 244 495.00 | 1 091 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 127.00 | 465 591.00 | 527 076.00 | 735 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 569 679.00 | 199 935.00 | 231 498.00 | 569 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 679.00 | 248 935.00 | 231 498.00 | 569 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396 181.00 | 943 718.00 | 1 003 070.00 | 2 396 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 526.00 | 758 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 192.00 | 244 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 529.00 | 4 420 529.00 | | 4 420 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 119.00 | 664 119.00 | | 664 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 194.00 | 647 194.00 | | 647 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 705.00 | 441 705.00 | | 441 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 601 378.00 | | | 3 601 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 272.00 | | | 642 272.00 |
VB T. V. A. | 532 770.00 | | | 532 770.00 |
VC Groupe et associés | 292 536.00 | | | 292 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 932.00 | 852 534.00 | 758 397.00 | 1 610 932.00 |
VI Groupe et associés | 14 977 802.00 | 14 977 802.00 | | 14 977 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 903.00 | | | 1 112 903.00 |
VP Divers | 234 368.00 | | | 234 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 179.00 | 401 179.00 | | 401 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 324.00 | | | 356 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 807.00 | | | 392 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 467.00 | 6 056 366.00 | 13 101.00 | 6 069 467.00 |
VW T.V.A. | 215 177.00 | 215 177.00 | | 215 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 378 790.00 | 22 620 392.00 | 758 397.00 | 23 378 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560 243.00 | 380 819.00 | | 560 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507 065.00 | 377 154.00 | | 507 065.00 |
ST Autres comptes | 7 065 561.00 | 5 855 088.00 | | 7 065 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 575.00 | 173 792.00 | | 191 575.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 134 266.00 | 4 760 552.00 | | 4 134 266.00 |
YT Sous‐traitance | 258 263.00 | 239 225.00 | | 258 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 181 335.00 | 912 072.00 | | 1 181 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 382 413.00 | 229 681.00 | | 382 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942 656.00 | 610 500.00 | | 942 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 721 588.00 | 3 920 763.00 | | 7 721 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 924 780.00 | 2 997 243.00 | | 5 924 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 203 801.00 | 7 557 332.00 | | 9 203 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |