| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 406.00 | 710 406.00 | | 710 406.00 |
AH Fonds commercial | 8 114 677.00 | | 8 114 677.00 | 8 114 677.00 |
AN Terrains | 856 764.00 | 250 890.00 | 605 873.00 | 856 764.00 |
AP Constructions | 5 205 968.00 | 2 495 142.00 | 2 710 826.00 | 5 205 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894 335.00 | 6 794 083.00 | 2 100 252.00 | 8 894 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 406.00 | 1 334 462.00 | 759 944.00 | 2 094 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 986.00 | | 273 986.00 | 273 986.00 |
AX Avances et acomptes | 639 350.00 | | 639 350.00 | 639 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 805 516.00 | 11 584 985.00 | 15 220 531.00 | 26 805 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231 506.00 | 93 000.00 | 2 138 506.00 | 2 231 506.00 |
BN En cours de production de biens | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 654 427.00 | 1 052.00 | 1 653 374.00 | 1 654 427.00 |
BT Marchandises | 301 072.00 | | 301 072.00 | 301 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 815.00 | 375 128.00 | 4 192 686.00 | 4 567 815.00 |
BZ Autres créances | 1 178 522.00 | | 1 178 522.00 | 1 178 522.00 |
CF Disponibilités | 932 973.00 | | 932 973.00 | 932 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 844.00 | | 383 844.00 | 383 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 402 362.00 | 469 181.00 | 10 933 181.00 | 11 402 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 207 879.00 | 12 054 166.00 | 26 153 713.00 | 38 207 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
DH Report à nouveau | -827 424.00 | -856 058.00 | | -827 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 021.00 | 28 633.00 | | -231 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 485.00 | 129 933.00 | | 119 485.00 |
DK Provisions réglementées | 816 381.00 | 1 075 416.00 | | 816 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 368.00 | 1 515 873.00 | | 1 015 368.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 716.00 | 645 272.00 | | 498 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 716.00 | 705 272.00 | | 558 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935 736.00 | 19 293 635.00 | | 16 935 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 315.00 | 476 254.00 | | 618 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 448.00 | 3 712 968.00 | | 4 326 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 695.00 | 2 122 330.00 | | 2 245 695.00 |
EA Autres dettes | 419 657.00 | 367 327.00 | | 419 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 579 628.00 | 26 215 228.00 | | 24 579 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 153 713.00 | 28 436 373.00 | | 26 153 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 579 628.00 | 26 215 228.00 | | 24 579 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986 786.00 | | 5 986 786.00 | 5 986 786.00 |
FD Production vendue biens | 41 600 788.00 | | 41 600 788.00 | 41 600 788.00 |
FG Production vendue services | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 613 420.00 | | 47 613 420.00 | 47 613 420.00 |
FM Production stockée | | | 104 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 759 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 784 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 397 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 918 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 886 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 606.00 | |
GE Autres charges | | | 176 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 515 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 961.00 | 278 671.00 | | 172 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 174 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 163.00 | 17 648.00 | | 661 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 326.00 | 256 673.00 | | 415 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 490.00 | 3 448 922.00 | | 1 076 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 610.00 | 5 878.00 | | 10 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 738.00 | 35 788.00 | | 307 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 290.00 | 232 040.00 | | 156 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 640.00 | 273 707.00 | | 474 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 849.00 | 3 175 214.00 | | 601 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 751.00 | -42 354.00 | | -53 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 099 361.00 | 55 161 550.00 | | 50 099 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 330 382.00 | 55 132 916.00 | | 50 330 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 021.00 | 28 633.00 | | -231 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 648 590.00 | 641 964.00 | | 648 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 518 937.00 | | 1 347 623.00 | 28 518 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 15 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 946.00 | 2 756 097.00 | 26 805 516.00 | 304 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 946.00 | 2 755 495.00 | 17 964 810.00 | 304 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825 084.00 | | | 8 825 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 677 629.00 | | 1 347 623.00 | 19 677 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 577 209.00 | 1 455 532.00 | 2 447 756.00 | 12 577 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 406.00 | | | 710 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 866 802.00 | 1 455 532.00 | 2 447 756.00 | 11 866 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 075 416.00 | 156 290.00 | 415 326.00 | 1 075 416.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 272.00 | 518 606.00 | 665 161.00 | 705 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 788.00 | 1 052.00 | 13 788.00 | 106 788.00 |
6T Sur comptes clients | 456 986.00 | 92 667.00 | 174 525.00 | 456 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 774.00 | 93 719.00 | 188 313.00 | 563 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344 463.00 | 768 616.00 | 1 268 801.00 | 2 344 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 325.00 | 853 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 290.00 | 415 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 448.00 | 4 326 448.00 | | 4 326 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 062.00 | 730 062.00 | | 730 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 746.00 | 765 746.00 | | 765 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 657.00 | 419 657.00 | | 419 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 127 103.00 | 4 127 103.00 | | 4 127 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 712.00 | 440 712.00 | | 440 712.00 |
VB T. V. A. | 500 606.00 | 500 606.00 | | 500 606.00 |
VC Groupe et associés | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VI Groupe et associés | 16 935 736.00 | 16 935 736.00 | | 16 935 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 261.00 | | | 242 261.00 |
VP Divers | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 596.00 | 392 596.00 | | 392 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 934.00 | 506 934.00 | | 506 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 844.00 | 383 844.00 | | 383 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 804.00 | 6 145 804.00 | | 6 145 804.00 |
VW T.V.A. | 357 289.00 | 357 289.00 | | 357 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 961 312.00 | 23 961 312.00 | | 23 961 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513 192.00 | 523 418.00 | | 513 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 633.00 | 776 325.00 | | 620 633.00 |
ST Autres comptes | 8 000 464.00 | 8 730 378.00 | | 8 000 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 916.00 | 215 791.00 | | 206 916.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 221 673.00 | 2 865 079.00 | | 2 221 673.00 |
YT Sous‐traitance | 460 978.00 | 570 755.00 | | 460 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 629 531.00 | 2 684 143.00 | | 1 629 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 372 532.00 | 373 485.00 | | 372 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885 724.00 | 896 903.00 | | 885 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 492 780.00 | 9 971 276.00 | | 9 492 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 956 954.00 | 7 712 230.00 | | 6 956 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 918 525.00 | 12 977 394.00 | | 10 918 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |