| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 186.00 | 712 291.00 | 14 895.00 | 727 186.00 |
AH Fonds commercial | 8 114 677.00 | | 8 114 677.00 | 8 114 677.00 |
AN Terrains | 856 764.00 | 276 128.00 | 580 636.00 | 856 764.00 |
AP Constructions | 5 208 870.00 | 2 759 174.00 | 2 449 696.00 | 5 208 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 901 848.00 | 7 822 095.00 | 2 079 753.00 | 9 901 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 492.00 | 1 359 988.00 | 649 504.00 | 2 009 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 855.00 | | 256 855.00 | 256 855.00 |
AX Avances et acomptes | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 283 494.00 | 12 929 677.00 | 14 353 816.00 | 27 283 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564 111.00 | 78 284.00 | 2 485 827.00 | 2 564 111.00 |
BN En cours de production de biens | 251 984.00 | | 251 984.00 | 251 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 013 539.00 | 2 104.00 | 2 011 434.00 | 2 013 539.00 |
BT Marchandises | 281 380.00 | | 281 380.00 | 281 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 551 965.00 | 285 858.00 | 4 266 107.00 | 4 551 965.00 |
BZ Autres créances | 1 363 733.00 | | 1 363 733.00 | 1 363 733.00 |
CF Disponibilités | 1 720 191.00 | | 1 720 191.00 | 1 720 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 970.00 | | 435 970.00 | 435 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 182 878.00 | 366 247.00 | 12 816 630.00 | 13 182 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 466 372.00 | 13 295 925.00 | 27 170 447.00 | 40 466 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 170.00 | 1 020 000.00 | | 1 018 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 493 383.00 | | | 10 493 383.00 |
DH Report à nouveau | | -827 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 388 556.00 | -231 021.00 | | -10 388 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 228.00 | 119 485.00 | | 110 228.00 |
DK Provisions réglementées | 797 470.00 | 816 381.00 | | 797 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 644.00 | 1 015 368.00 | | 2 148 644.00 |
DP Provisions pour risques | 342 000.00 | 60 000.00 | | 342 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 193.00 | 498 716.00 | | 940 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 193.00 | 558 716.00 | | 1 282 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 262 627.00 | 16 935 736.00 | | 15 262 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 735.00 | 618 315.00 | | 913 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 171.00 | 4 326 448.00 | | 4 244 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 475.00 | 2 245 695.00 | | 2 898 475.00 |
EA Autres dettes | 420 598.00 | 419 657.00 | | 420 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 739 609.00 | 24 579 628.00 | | 23 739 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 170 447.00 | 26 153 713.00 | | 27 170 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 739 609.00 | 24 579 628.00 | | 23 739 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 829 428.00 | 1 210.00 | 7 830 639.00 | 7 829 428.00 |
FD Production vendue biens | 53 439 615.00 | 13 607.00 | 53 453 222.00 | 53 439 615.00 |
FG Production vendue services | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 295 176.00 | 14 817.00 | 61 309 994.00 | 61 295 176.00 |
FM Production stockée | | | 458 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 825 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 211 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 165 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 133 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 518 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 108 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 181 641.00 | |
GE Autres charges | | | 76 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 518 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 172 961.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 181.00 | 661 163.00 | | 18 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 138.00 | 415 326.00 | | 213 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 319.00 | 1 076 490.00 | | 231 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 553 663.00 | 10 610.00 | | 11 553 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 227.00 | 156 290.00 | | 194 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747 891.00 | 474 640.00 | | 11 747 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 516 571.00 | 601 849.00 | | -11 516 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 724.00 | -53 751.00 | | -37 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 296 907.00 | 50 099 361.00 | | 63 296 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 685 464.00 | 50 330 382.00 | | 73 685 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 388 556.00 | -231 021.00 | | -10 388 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 655 695.00 | 648 590.00 | | 655 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 805 516.00 | | 1 540 616.00 | 26 805 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913 336.00 | 149 302.00 | 27 283 494.00 | 913 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 841 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913 336.00 | 149 302.00 | 18 425 758.00 | 913 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825 084.00 | | 16 780.00 | 8 825 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 964 810.00 | | 1 523 586.00 | 17 964 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 621.00 | | 250.00 | 15 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 273 986.00 | | | 273 986.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 639 350.00 | | | 639 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584 985.00 | 1 493 995.00 | 149 303.00 | 11 584 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 406.00 | 1 884.00 | | 710 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 874 578.00 | 1 492 110.00 | 149 303.00 | 10 874 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 381.00 | 194 227.00 | 213 138.00 | 816 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 716.00 | 1 181 641.00 | 458 165.00 | 558 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 052.00 | 80 388.00 | 94 052.00 | 94 052.00 |
6T Sur comptes clients | 375 128.00 | 23 660.00 | 112 930.00 | 375 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 181.00 | 104 049.00 | 206 983.00 | 469 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 279.00 | 1 479 918.00 | 878 286.00 | 1 844 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285 690.00 | 665 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 227.00 | 213 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 171.00 | 4 244 171.00 | | 4 244 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 777.00 | 1 223 777.00 | | 1 223 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 446.00 | 788 446.00 | | 788 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 598.00 | 420 598.00 | | 420 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 240 799.00 | 4 240 799.00 | | 4 240 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 165.00 | 311 165.00 | | 311 165.00 |
VB T. V. A. | 471 903.00 | 471 903.00 | | 471 903.00 |
VC Groupe et associés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 262 627.00 | 15 262 627.00 | | 15 262 627.00 |
VP Divers | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 308.00 | 820 308.00 | | 820 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 970.00 | 435 970.00 | | 435 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367 541.00 | 6 367 541.00 | | 6 367 541.00 |
VW T.V.A. | 664 235.00 | 664 235.00 | | 664 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 825 874.00 | 22 825 874.00 | | 22 825 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501 486.00 | 513 192.00 | | 501 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913 227.00 | 620 633.00 | | 913 227.00 |
ST Autres comptes | 9 075 163.00 | 8 000 464.00 | | 9 075 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 909.00 | 206 916.00 | | 214 909.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 577 174.00 | 2 221 673.00 | | 1 577 174.00 |
YT Sous‐traitance | 447 408.00 | 460 978.00 | | 447 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 482 517.00 | 1 629 531.00 | | 2 482 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 337 370.00 | 372 532.00 | | 337 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838 856.00 | 885 724.00 | | 838 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 077 889.00 | 9 492 780.00 | | 12 077 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 165 088.00 | 6 956 954.00 | | 9 165 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 133 227.00 | 10 918 525.00 | | 13 133 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |