| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 186.00 | 717 884.00 | 9 301.00 | 727 186.00 |
AH Fonds commercial | 8 114 677.00 | | 8 114 677.00 | 8 114 677.00 |
AN Terrains | 916 553.00 | 300 109.00 | 616 443.00 | 916 553.00 |
AP Constructions | 5 330 218.00 | 3 023 392.00 | 2 306 826.00 | 5 330 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421 654.00 | 8 714 865.00 | 1 706 789.00 | 10 421 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 997.00 | 1 453 408.00 | 577 588.00 | 2 030 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 812 498.00 | | 1 812 498.00 | 1 812 498.00 |
AX Avances et acomptes | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 392 282.00 | 14 209 660.00 | 15 182 621.00 | 29 392 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885 486.00 | 96 327.00 | 3 789 159.00 | 3 885 486.00 |
BN En cours de production de biens | 336 747.00 | | 336 747.00 | 336 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 610 400.00 | 3 157.00 | 3 607 242.00 | 3 610 400.00 |
BT Marchandises | 420 713.00 | | 420 713.00 | 420 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284 655.00 | 287 684.00 | 5 996 970.00 | 6 284 655.00 |
BZ Autres créances | 1 898 909.00 | | 1 898 909.00 | 1 898 909.00 |
CF Disponibilités | 882 624.00 | | 882 624.00 | 882 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 767.00 | | 444 767.00 | 444 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 841 949.00 | 387 168.00 | 17 454 780.00 | 17 841 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 234 231.00 | 14 596 829.00 | 32 637 402.00 | 47 234 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 170.00 | 1 018 170.00 | | 1 018 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 827.00 | 10 493 383.00 | | 104 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 838.00 | -10 388 556.00 | | 1 109 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 573.00 | 110 228.00 | | 103 573.00 |
DK Provisions réglementées | 757 280.00 | 797 470.00 | | 757 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 637.00 | 2 148 644.00 | | 3 211 637.00 |
DP Provisions pour risques | 411 000.00 | 342 000.00 | | 411 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 948 717.00 | 940 193.00 | | 948 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 359 717.00 | 1 282 193.00 | | 1 359 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 342 618.00 | 15 262 627.00 | | 16 342 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958 719.00 | 913 735.00 | | 1 958 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489 794.00 | 4 244 171.00 | | 5 489 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589 369.00 | 2 898 475.00 | | 3 589 369.00 |
EA Autres dettes | 671 337.00 | 420 598.00 | | 671 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 066 047.00 | 23 739 609.00 | | 28 066 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 637 402.00 | 27 170 447.00 | | 32 637 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 066 047.00 | 23 739 609.00 | | 28 066 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 427 318.00 | | 9 427 318.00 | 9 427 318.00 |
FD Production vendue biens | 63 091 512.00 | | 63 091 512.00 | 63 091 512.00 |
FG Production vendue services | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 543 614.00 | | 72 543 614.00 | 72 543 614.00 |
FM Production stockée | | | 1 681 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 704 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 545 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 324 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 027 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 460 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 731 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977 215.00 | |
GE Autres charges | | | 66 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 905 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 388 703.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 242.00 | 18 181.00 | | 10 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 793.00 | 213 138.00 | | 153 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 353.00 | 231 319.00 | | 170 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 553 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 604.00 | 194 227.00 | | 113 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 604.00 | 11 747 891.00 | | 113 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 748.00 | -11 516 571.00 | | 56 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 084.00 | | | 88 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 307.00 | -37 724.00 | | 436 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 161 358.00 | 63 296 907.00 | | 76 161 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 051 520.00 | 73 685 464.00 | | 75 051 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 838.00 | -10 388 556.00 | | 1 109 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 663 363.00 | 655 695.00 | | 663 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 283 494.00 | | 2 571 930.00 | 27 283 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 024.00 | 8 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 782.00 | 14 360.00 | 29 392 282.00 | 448 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 841 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 782.00 | 6 336.00 | 20 541 441.00 | 448 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841 864.00 | | | 8 841 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 425 758.00 | | 2 570 801.00 | 18 425 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | 1 128.00 | 15 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 256 855.00 | | | 256 855.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 929 677.00 | 1 286 318.00 | 6 336.00 | 12 929 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 291.00 | 5 593.00 | | 712 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 217 386.00 | 1 280 725.00 | 6 336.00 | 12 217 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797 470.00 | 113 604.00 | 153 793.00 | 797 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282 193.00 | 977 215.00 | 899 691.00 | 1 282 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 388.00 | 97 379.00 | 78 284.00 | 80 388.00 |
6T Sur comptes clients | 285 858.00 | 61 003.00 | 59 176.00 | 285 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 247.00 | 158 382.00 | 137 461.00 | 366 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445 910.00 | 1 249 201.00 | 1 190 945.00 | 2 445 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 597.00 | 1 037 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 604.00 | 153 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489 794.00 | 5 489 794.00 | | 5 489 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 964.00 | 1 493 964.00 | | 1 493 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 880.00 | 945 880.00 | | 945 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 337.00 | 671 337.00 | | 671 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2.00 | | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 946 534.00 | 5 946 534.00 | | 5 946 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 120.00 | 338 120.00 | | 338 120.00 |
VB T. V. A. | 548 738.00 | 548 738.00 | | 548 738.00 |
VI Groupe et associés | 16 342 618.00 | 16 342 618.00 | | 16 342 618.00 |
VP Divers | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 979.00 | 320 979.00 | | 320 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 338.00 | 1 338 338.00 | | 1 338 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 767.00 | 444 767.00 | | 444 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 637 307.00 | 8 637 307.00 | | 8 637 307.00 |
VW T.V.A. | 828 544.00 | 828 544.00 | | 828 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 107 327.00 | 26 107 327.00 | | 26 107 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483 712.00 | 501 486.00 | | 483 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 114 715.00 | 913 227.00 | | 1 114 715.00 |
ST Autres comptes | 10 835 710.00 | 9 075 163.00 | | 10 835 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 978.00 | 214 909.00 | | 229 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 577 174.00 | 1 577 174.00 | | 1 577 174.00 |
YT Sous‐traitance | 391 323.00 | 447 408.00 | | 391 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 456 254.00 | 2 482 517.00 | | 3 456 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 302 729.00 | 337 370.00 | | 302 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786 441.00 | 838 856.00 | | 786 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 516 142.00 | 12 077 889.00 | | 14 516 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 354 454.00 | 9 165 088.00 | | 11 354 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 027 981.00 | 13 133 227.00 | | 16 027 981.00 |