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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 979.00 | 56 357.00 | 15 622.00 | 71 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 571.00 | 27 356.00 | 22 215.00 | 49 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 283.00 | 83 713.00 | 205 570.00 | 289 283.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 255.00 | | 933 255.00 | 933 255.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CF Disponibilités | 741 173.00 | | 741 173.00 | 741 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 037.00 | | 1 740 037.00 | 1 740 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 320.00 | 83 713.00 | 1 945 607.00 | 2 029 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
DG Autres réserves | 1 481 695.00 | 1 350 940.00 | | 1 481 695.00 |
DH Report à nouveau | | 266 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 944.00 | -136 005.00 | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 455.00 | 1 560 511.00 | | 1 567 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 629.00 | 23 325.00 | | 90 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 80 582.00 | | 11 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 410.00 | 233 128.00 | | 276 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 152.00 | 337 035.00 | | 378 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 607.00 | 1 897 546.00 | | 1 945 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 152.00 | 337 035.00 | | 378 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 134.00 | | 666 134.00 | 666 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 134.00 | | 666 134.00 | 666 134.00 |
FM Production stockée | | | -255 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 028.00 | 12 317.00 | | 14 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 936.00 | 330 649.00 | | 427 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 992.00 | 466 654.00 | | 420 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 944.00 | -136 005.00 | | 6 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 320.00 | | 16 780.00 | 320 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 818.00 | 289 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 818.00 | 289 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 320.00 | | 16 780.00 | 320 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 692.00 | 14 980.00 | 44 959.00 | 113 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 692.00 | 14 980.00 | 44 959.00 | 113 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 933 255.00 | | | 933 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 864.00 | 938 864.00 | | 938 864.00 |
VW T.V.A. | 260 417.00 | 260 417.00 | | 260 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 152.00 | 378 152.00 | | 378 152.00 |