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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 979.00 | 70 429.00 | 1 550.00 | 71 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 571.00 | 40 940.00 | 8 631.00 | 49 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 283.00 | 111 368.00 | 177 914.00 | 289 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 146.00 | | 582 146.00 | 582 146.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 008.00 | | 695 008.00 | 695 008.00 |
BZ Autres créances | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CF Disponibilités | 444 047.00 | | 444 047.00 | 444 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 737.00 | | 1 741 737.00 | 1 741 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 019.00 | 111 368.00 | 1 919 651.00 | 2 031 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
DG Autres réserves | 1 559 009.00 | 1 512 778.00 | | 1 559 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 916.00 | 46 231.00 | | 102 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 742.00 | 1 637 826.00 | | 1 740 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 335.00 | 107 439.00 | | 15 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 192.00 | 35 596.00 | | 27 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 381.00 | 122 075.00 | | 136 381.00 |
EA Autres dettes | | 7 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 909.00 | 272 682.00 | | 178 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 651.00 | 1 910 509.00 | | 1 919 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 909.00 | 272 682.00 | | 178 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 572.00 | | 278 572.00 | 278 572.00 |
FG Production vendue services | 458 290.00 | | 458 290.00 | 458 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 862.00 | | 736 862.00 | 736 862.00 |
FM Production stockée | | | -197 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 372.00 | 668 611.00 | | 539 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 456.00 | 622 379.00 | | 436 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 916.00 | 46 231.00 | | 102 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 510.00 | 4 858.00 | | 106 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 510.00 | 4 858.00 | | 106 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 695 008.00 | 695 008.00 | | 695 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 132.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 544.00 | 715 544.00 | | 715 544.00 |
VW T.V.A. | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 909.00 | 178 909.00 | | 178 909.00 |